Введение
Общие сведения об акционерное общество
Наименование: Основной вид деятельности: Отрасль: Форма собственности: Организационно-правовая форма: Юридический адрес: Уставной капитал: Количество акций: Номинальная стоимость: Структура акционирования: Статистические коды: ИНН: Расчетный счет: Код банка: | Акционерное общество «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» Сервисная услуга Нефть и газ Акционерная Самостоятельная Бухарская обл, Караулбазарская район, ул. Чулкувар 40. 587 790 000 сум 217 700 штук 2 700 сум АК «O’zneftgazqazibchiqarish» — 74 % Доля трудового коллектива — 9,9 % Свободная продажа — 16, 1 % ОКПО – 04698670 ОКОНХ – 62 000 СОАТО – 170623501 201 057 286 2021 0000 5003 0441 2001 00085 |
Магомедов Имам Закирович — Директор Правления Акционерное общество «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» тел: 0-356 – 364- 41- 39 факс: 364 – 12 — 53.
АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш на основании приказа Бухарского комитета по приватизации Государственного имущества за № – 482 от 12 июня 1998 года ОАО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» стало называться акционерным обществом. На основании постановления Караулбазарского хакимията за № — 93 от 1 марта 1999 года акционерное общество было зарегистрировано.
В бизнес плане 2017 года определены основные направления развития АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш, которые осуществляются на основе разработанной программы развития предусматривается применение передовых технологий, качественно нового оборудования, материалов, ускорения темпов, обновления и замены устаревшего оборудования.
- I. Сведения об акционерное общество.
Основными владельцами акций АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» являются
На данное время уставный фонд общества составляет 587 790 тыс.сум.
Количество акций – 217 700 шт.
Из них:
Доля принадлежащая АК «O’zneftgazqazibchiqarish» – 74 % — 161 098 шт.
Доля принадлежащая работникам общества – 9,9 % — 21 552 шт.
Доля свободной продажи — 16,1 % — 35 050 шт.
Наблюдательный совет АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш».
1. Каримов Алимахмуд Кенжаевич | Председатель наблюдательного совета — Заместитель председателя АК «O’zneftgazqazibchiqarish» | |
2. | Чиниқулов Актам Холдарович | Начальник отдела КРС и ВНТ АК «O’zneftgazqazibchiqarish» |
3. | Иванова Ольга Игоревна | Заместитель главного бухгалтер АК «O’zneftgazqazibchiqarish» |
4. | Рахимов Баходир Муратович | — Начальника управления АК ««O’zneftgazqazibchiqarish»» |
5. | Юсупходжаев Мансур Асадович | — Начальник отдел АК «O’zneftgazqazibchiqarish» |
6. | Ганиев Ражаб Халилович | — Освобожденная Председатель профкома АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» |
7. | Улугов Шавкат Бахтиёрович | — Начальник отдел АК «O’zneftgazqazibchiqarish» |
Дирекция акционерное общество :
1. | Магомедов Имам Закирович | — директор АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» |
2. | Рахимов Алишер Нажмиддинович | — Первый заместитель директора – главный инженер |
3. | Назарян Валерий Грантович | — Заместитель директора по строительство |
4. | Надыршина Вера Алексеевна | — Заместитель директора – по экономике. |
Уставной капитал АК «O’zneftgazqazibchiqarish» сформирован в сумме 587 790 тыс.сум .
1.2. Структура и деятельность.
Организационно-правовая структура АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» представляет собой трехступенчатую структуру управления, во главе которого находится Общее собрание акционеров.
Руководство
Структура руководства предприятия: Высшим лицом в исполнительном органе управления Общества является Директор общества, цели и задачи которого определяются в соответствии с требованиями Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров.
Руководство предприятием осуществляет Правление обществом.
В состав Правления входят:
— Директор;
Резюме основных менеджеров АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» приведены в приложении.
Проверку финансово-экономической деятельности общества осуществляет Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подчиняется Наблюдательному Совету.
Директору кроме заместителей подчиняются: Отдел корпоративных отношений с акционерами, Отдел по управлению персоналом, Юрисконсульт, Менеджер информационных технологий, Офис-менеджер.
По состоянию на 01.11.2016 года среднесписочная численность работников предприятия составляет 3 358 человек.
Производственная мощность акционерное общество.
Наличие подъемных буровых установок и срок эксплуатации.
— подъемные буровые установки с грузоподъемностью 50 тон – 11 ед.
— подъемные буровые установки с грузоподъемностью 60/80 тон – 10 ед.
— подъемные буровые установки с грузоподъемностью 60 тон – 2 ед.
— подъемные буровые установки с грузоподъемностью 80/100 тон – 4 ед.
— подъемные буровые установки с грузоподъемностью 125 тон – 6 ед.
— подъемные буровые установки с грузоподъемностью 32-50 тон (УПТ) — 2 ед.
— подъемная буровая установка с грузоподъемностью 37 тон – 1 ед. Всего 36 ед. Данные буровые установки находятся в исправном состоянии, задействованы в работе и обеспечиваются электроэнергией с помощью 27 ед. дизельных электростанций.
За цехом по обслуживанию технологическим транспортом числиться 48 ед. автотранспортных средств, 18 автобусов и 55 спецтехники.
Цели и стратегия технологии акционерное общество.
АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» занимается в основном капитальном и подземным ремонтом нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин.
По технологии капитального и текущего ремонта скважин выполняется ниже следующие виды работ:- изоляция пластовых вод путём закачки цементного раствора под высоким давлением в водоносный пласт,
— перфорация-освоение производится после изоляции пласта т.е после зацементирование водоносного пласта производится перфорация нефтяного пласта, в скважину спускается насосно-компрессорные трубы до интервале перфорации и производится освоение скважины путём закачки аэрированной жидкости азотной установкой и промывочным агрегатом в трубное пространства до получение притока флюида из продуктивного горизонта,
— зарезка второго ствола скважины это вид работы производится в основном в аварийных скважинах которые не возможно извлечение аварийных инструментов из забоя скважины а также имеющее сужение (смятые) эксплуатационной колонны в ходе эксплуатации скважины, при этом над посторонним металлом или место сужение (смятые) устанавливается отклонитель и производится вырезка окна в эксплуатационной колонны по существующей технологией после чего производится бурение второго ствола скважины до проектной глубины с последующим спуском хвостовика и цементирование его, последние время практикуется зарезка 2-го ствола скважины сопровождается телеметрической системой т.е навигационным оборудованием горизонтального бурения продуктивного горизонта отходом от вертикальной оси скважины,
— углубление забоя скважины этот вид работы производится на скважинах которые первоначальном этапе бурения по причине катастрофического поглощения глинистого раствора или текучести соляного пласта не была возможности углубит скважины до проектной глубины, после применение новейшие передовых технологий имеется возможность углубит забой скважины до проектной глубины с последующим спуском хвостовика и цементирование его,
— гидропескоструйная перфорация (ГПП) целью предотвращение разрушения цементного камня и Тришина образования за эксплуатационной колонной против продуктивных горизонтов на площадях аномально высоких пластовых давлениях (АВПД) и увеличение добычи углеводородов, а также экономии денежного средства при проведение пристрелочных работ производится ГПП,
— переобвязка устья скважины производится на скважинах при замене устья скважины на антикоррозийного сероводорода устойчивого исполнения, при наличии межколонного давления. Для этого над интервалом перфорации устанавливается висячий цементный мост со скважины поднимает насосно-компрессорные трубы (НКТ) и приступает к разборку устья скважины. План шайба, крестовина скважины, натяг эксплуатационной колонны снятие металлической пластины и резиновые элементы на эксплуатационной и технической колонны поочередно при необходимости производится замена не пригодного резинового элемента и монтируются устья скважины той же последовательности. Производится закачка герметикам межколонную М/К 5х8, 8х11, при герметичности разбуривается висячий цементный мост.
Основной задачей акционерного общества является капитальный и текущий ремонт нефтяных и газовых скважин с целью поддержания установленных заданий по добыче углеводородного сырья при соблюдении безопасных условий труда, внедрение инновационных идей, новой техники и технологии, улучшение производительности скважины, интенсификации притока жидкости из пласта. Дальнейшее улучшение экономического состояния акционерного общества, культуры производственных отношений и быта.
Одновременно коллектив акционерного общества проводит капитальный ремонт газонагнетательных и водонагнетательных скважин с целью поддержания пластового давления, а так же водяных скважин для обеспечения питьевой водой населения областей.
Анализ основных технико-экономических показателей за 2016 год
Объем выполненных работ в денежном выражении за 2013 год составил 67 925,58 млн. сум, а за 2014 год объем вырос на 23%, т.е. составил 84 007, 54 млн. сум. на 2015 год – 103 799 млн. сум, ожидаемое объеме работ на 2016 год составляет 124 600 млн сум.
Чистый прибыл за 2013 год составил 279,8 млн. сум, за 2014 год 142,8 млн. сум, на 2015 год – 660,5 млн. сум, ожидаемое чистый прибыл за 2016 год составляет 586 млн сум .
Рентабельность за 2013 год составила 0,8%, за 2014 год 0,6 %, за 2015 года 1,1 %. Ожидаемая рентабельность на 2016 год — 0,8 %.
Динамика
капитального ремонта нефтянного и газового скважина
Динамика
о выполнено объема работ в денежном выражения (в тыс. сум)
В области заключенных договоров международной промышленной ярмарки и кооперационной биржи
На Международной промышленной ярмарке и Кооперационной бирже акционерное общество компанией заключены договора на 2016 год с учетом отраслевой ярмарки на сумму 1 млрд. 831 млн. 393 тыс. сум. За 2016 год задание ожидаемое выполнение на 259 млн. сум, или 14,1 %.
В области сбора и сдачи отходов металлолома
Основным источником образования лома в АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» является списание основного технологического оборудования, автотранспортной и специальной техники.
Предприятиям АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» на 2016 год было установлено задание по сбору и сдаче черного лома в количестве 462,0 тонны и цветного лома в объеме 2,3 тонны. При этом ожидаемое выполнение составило черного лома на 462,0 тонн или 100,0%., цветной лом на 2,3 тонн или 100,0%.
Внедрение новой техники, прогрессивной технологии.
В соответствии с Планом использования (внедрения) новой техники, передовой технологии, механизации и автоматизации производственных процессов по АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» на 2016 г. за отчетный год выполнено 2 мероприятий, экономический эффект от реализации которых составил 22 000,0 тыс. сум.
Выполнение мероприятий по внедрению (использованию) новой техники осуществился на внедрение винтовых забойных двигателей для зарезки второго ствола и разбуривание цементных мостов при КРС и внедрение бурового шарошечного долота для зарезки второго ствола и глушение скважин.
Система менеджмента качества и стандартизация.
В настоящее время акционерным обществом проводятся мероприятия по внедрению системы менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001:2008, с целью прохождения сертификационного аудита и получения до конца 2017 года соответствующего сертификата.
Отличительные признаки, выгода/польза заказчиков
По акционерному обществу в 2016 году в результате капитального ремонта скважин нефти и газа дополнительно получено 23 тыс. 318 тонн нефти, 652 млн. 47 тыс. куб газа, 16 тыс. 388 тонн конденсата.
Структура себестоимости производимой услуги.
За 2016 г. производственная себестоимость 93 725 млн. сум, из них материальные затраты 33 743 млн. сум, ФОТ с отчислением 31 019 млн. сум, амортизация 21 679 млн. сум, прочие затраты 7 284 млн. сум, расходы периода – 27 968 млн. сум. и финансовые расходы – 11 883 тыс. сум. (Структура себестоимости услуги).
о выполнение расчетного баланса на 2014 – 2016 гг. тыс.сум | ||||
№ | Показатели | факт | ожидаемые | |
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
1 | Объем производства без налогов | 80086668 | 103799013 | 118600000 |
2 | Произв.себестоимость ТП (работ, услуг) | 65084397 | 82020298 | 94825000 |
а | материальные затраты | 24667350 | 28277180 | 34992875 |
сырье и материалы | 12942095 | 15090674 | 18933172 | |
топливо | 6550092 | 7844880 | 8403257 | |
энергия | 103479 | 1136116 | 163451 | |
услуги произв.харак, выпол.сторон.орг. | 5071684 | 5205510 | 7492995 | |
б | ФОТ | 25491978 | 28429886 | 31019267 |
в | отчисление соц.страх (25%) | 5839541 | 6396987 | 7161539 |
г | амортизация | 8705233 | 18438410 | 21278892 |
д | прочие затраты произв.характера | 380295 | 477835 | 372509 |
е | прочие | |||
3 | Расходы периода | 20792266 | 28470215 | 28967772 |
а | расходы на реализацию | 0 | ||
б | расходы на содержание АУП | 2908286 | 4004455 | 4282991 |
ФОТ с отчислениями | 1654424 | 2375806 | 2552424 | |
отчисление соц.страх (25%) | 418322 | 593762 | 636371 | |
Амортизация АС Администрации | 183159 | 275854 | 272371 | |
командировочные | 97150 | 121264 | 135788 | |
прочие | 555231 | 637769 | 686037 | |
в | прочие операционные расходы | 17883980 | 24465760 | 24684781 |
из них: налоги на сборы | 2809090 | 4041718 | 3561435 | |
отчисления в гос.целевые фонды | 5316911 | 6665100 | 6916167 | |
социальные выплаты | 8370166 | 11989167 | 12225748 | |
нематериальные услуги | 429564 | 573353 | 343575 | |
прочие расходы периода | 958249 | 1196442 | 1637857 | |
4 | расходы по финансовой деятельности | |||
5 | Прочие доходы от основной деятельности | 4119894 | 6790035 | 5813537 |
6 | Полная себестоимость | 85876663 | 110490513 | 123792853 |
7 | Балансовая прибыль | -1670101 | 98535 | 620684 |
доходы от финансовой деятельности | 2083315 | 1087074 | 220845 | |
расходы от финансовой деятельности | 44524 | 210408 | 11883 | |
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности | 368690 | 975201 | 829647 | |
7,1 | Налогооблагаемая база | 2371911 | 3430080 | 2567289 |
8 | Налог на прибыль (7,5%) | 213472 | 257256 | 192547 |
налог на инфраструктуру (8%) | 12417 | 57436 | 50871 | |
9 | Чистая прибыль | 142801 | 660509 | 586229 |
10 | Рентабельность | 0,6% | 1,2% | 0,9% |
Чистый прибыли (млн. сум).
По основной деятельности АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» прибыль по до уплата налогов составила в сумме 2 329 647 тыс. сум, рентабельность до уплата налогов – 0,9 %.
(тыс сум) | |||||
№ | Показатели | Прогноз 2016 год | Ожидаемее 2016 год | отк. (+/-) | |
1 | Объем производства без налогов | 112000000 | 118600000 | 6600000 | |
2 | Произв.себестоимость ТП (работ, услуг) | 90000000 | 94825000 | 4825081 | |
а | материальные затраты | 31967999 | 34992875 | 3024876 | |
сырье и материалы | 17616902 | 18933172 | 1316270 | ||
топливо | 8231858 | 8403257 | 171399 | ||
энергия | 129388 | 163451 | 34063 | ||
услуги произв. харак, выпол. сторон.орг. | 5989851 | 7492995 | 1503144 | ||
б | ФОТ | 29867940 | 31019267 | 1151327 | |
в | отчисление соц.страх (25%) | 6683568 | 7161539 | 477971 | |
г | амортизация | 21042748 | 21278892 | 236144 | |
д | прочие затраты произв.характера | 437745 | 372509 | -65236 | |
е | прочие | 0 | 0 | ||
3 | Расходы периода | 28034492 | 28967772 | 933280 | |
а | расходы на реализацию | 0 | 0 | 0 | |
б | расходы на содержание АУП | 4082477 | 4282991 | 200514 | |
ФОТ с отчислениями | 2497525 | 2552424 | 54899 | ||
отчисление соц.страх (25%) | 622290 | 636371 | 14081 | ||
Амортизация АС Администрации | 304844 | 272371 | -32473 | ||
командировочные | 124010 | 135788 | 11778 | ||
прочие | 533808 | 686037 | 152229 | ||
в | прочие операционные расходы | 23952015 | 24684781 | 732766 | |
из них: налоги на сборы | 2942377 | 3561435 | 619058 | ||
отчисления в гос. целевые фонды | 6886437 | 6916167 | 29730 | ||
социальные выплаты | 12169996 | 12225748 | 55752 | ||
нематериальные услуги | 483830 | 343575 | -140255 | ||
прочие расходы периода | 1469375 | 1637857 | 168482 | ||
4 | расходы по финансовой деятельности | 0 | 0 | ||
5 | Прочие доходы от основной деятельности | 7392279 | 5813537 | -1578742 | |
6 | Полная себестоимость | 118034492 | 123792853 | 5758361 | |
7 | Балансовая прибыль | 1357787 | 620684 | -737103 | |
доходы от финансовой деятельности | 1013353 | 220845 | -646101 | ||
расходы от финансовой деятельности | 0 | 11883 | 11883 | ||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности | 2224734 | 829647 | -1395086 | ||
7,1 | Налогооблагаемая база | 3738177 | 2567289 | -1170888 | |
8 | Налог на прибыль (7,5%) | 280363 | 192547 | -87816 | |
налог на инфраструктуру (8%) | 155550 | 50871 | -104582 | ||
9 | Чистая прибыль | 1788821 | 586229 | -1202688 | |
Анализ финансового состояния предприятий основной деятельности
АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»
Финансовое состояние предприятий компании характеризуются показателями структуры имущества (капитала) и источников формирования. Анализ динамики этих показателей свидетельствует о стабильности этой структуры. В целом по основной деятельности доля долгосрочных активов в 2016 году составило 60 % и на долю оборотных (текущих) активов, соответственно 40 % Изменение структуры имущества АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» за 2014-2016 годы (млн. сум ).
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 |
Имущество – всего | 165 604 | 179 706 | 183 056 |
в т.ч. долгосрочные активы | 103 461 | 115 443 | 109 644 |
доля в имуществе | 62,4 % | 64,2 % | 60 % |
текущие (оборотные) активы | 62 143 | 64 263 | 73 412 |
доля в имуществе | 37,5 % | 35,8 % | 40 % |
Непосредственное влияние на производственную деятельность предприятий оказывают оборотные или текущие активы, призванные обеспечить их материально-техническими и финансовыми ресурсами. На 01.01.2016 года доля товарно-материальных ценностей в текущих активов составило 60 %. АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» за 2014-2016 годы (млн. сум и %)
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 |
Всего текущие (оборотные) активы, млн. сум | 62 143 | 64 263 | 73 412 |
— товарно-материальные ценности, млн. сум | 39 631 | 46 032 | 43 971 |
доля в текущих активах | 63,8 % | 71,6 % | 60 % |
в т.ч. производственные запасы, млн. сум | 39 631 | 46 032 | 43 971 |
доля в ТМЦ | 100 % | 100 % | 100 % |
— расходы будещого периуда, млн. сум | 0 | 250 | 10 |
— Доля в БП | 0 | 1 | 0,01 |
— денежные средства, млн. сум | 8 | 68 | 0 |
доля в текущих активах | 0,02 % | 0,01 % | 0 % |
— дебиторы, млн. сум | 22 495 | 17 913 | 29 431 |
доля в текущих активах | 56,7 % | 28,0 % | 40 % |
Структура источников формирования имущества в соответствии с действующим законодательством, определяется коэффициентом соотношения собственных и заемных средств. В целом по акционерное общество этот показатель ниже критического уровня (не менее 2) и составляет 1,7 то есть источники собственных средств более чем в 1,5 раза выше заемных. Однако все собственные средства направляются на создание долгосрочных активов, а текущие – формируются только за счет заемных средств, в основном за счет кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность в целом составляет 83 % всех заемных средств.
Изменения структуры заемных средств предприятий.
АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» за 2014-2016 годы (млн. сум и %)
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 |
Заемные средства, млн. сум | 95 925 | 110752 | 111416 |
в т.ч. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 |
их доля в общем объеме | 0 | 0 | 0 |
из них кредиты и займы | 0 | 0 | 0 |
их доля в общем объеме | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочные обязательства | 95 925 | 110752 | 111400 |
их доля в общем объеме | 100 % | 100 % | 99,8 % |
из них кредиторы | 86 397 | 79977 | 92 535 |
их доля в общем объеме | 90,1 % | 72,2 % | 83 % |
Анализ структуры собственных источников средств по состоянию на 01.01.2017 года показал, что доля в имуществе составляет 39,1 % из них средства уставного фонда и резервного капитала и порядка 56,19 % и нераспределенная прибыль и целевые поступления – 42,81 %.
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 |
Источники собственных средств, млн.сум | 69 678 | 68954 | 71640 |
в т.ч. уставный фонд | 587,8 | 587,8 | 587,8 |
их доля в общем объеме | 0,84 % | 0,9 % | 0,89 % |
резервный капитал | 27 863 | 31870 | 39630 |
их доля в общем объеме | 40,0 % | 46,2 % | 55,3 % |
нераспределенная прибыль | 17 622 | 18272 | 18228 |
их доля в общем объеме | 25,2 % | 26,5 % | 25,41 % |
целевые поступления | 23 605 | 18224 | 13194 |
их доля в общем объеме | 33,9 % | 26,4 % | 18,4 % |
прочие источники | 0 | 0 | 0 |
их доля в общем объеме | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Высшие уровень в объеме заемные средств кредиторские задолженности связан с модернизациями производственной деятельности. Наиболее сложное финансовое положение у предприятий, что связано со сложным определение средство по адресное программы.
Одной из причин такого положения является снижение прибыли на услугу за счет более быстрого роста затрат в сравнении с ростом цен.
Рост затрат обуславливается значительным удельным весом в расходах периода (прочих операционных расходах) налогов и отчислений во внебюджетные фонды.
Ключевые показатели эффективности АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»
за 2014-2016 гг.
Перечень
ключевых показателей эффективности АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»
№ | Показатель | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Рентабельность активов, Крр=Пудн/Аср | 0,002 | 0,010 | |
Пудн— прибыль до уплаты налога на прибыль, строка 240ф | 369 | 975 | 830 | |
Аср =(A1+A2)/2 | 159 623 | 227 333 | ||
A1 — стоимость активов на начало периода, строка 400б | 153 641 | 169 656 | 223 381 | |
А2 — стоимость активов на конец периода, строка 400б | 165 604 | 179 705 | 231 284 | |
2 | Коэффициент абсолютной ликвидности, Кал=Дс/То | 0,00008 | 0,0006 | 0 |
Дс — денежные средства, строка 320б | 8 | 68 | 0 | |
То — текущие обязательства, строка 600б | 95 925 | 110 751 | 111 400 | |
3 | Коэффициент финансовой независимости, Kcc=II1/(П2-До) | 0,72 | 0,62 | 0,6 |
П1 — источники собственных средств, строка 480б | 69 678 | 68 954 | 71 640 | |
П2 — обязательства, строка 770б | 95 925 | 110 752 | 111 416 | |
До — долгосрочные обязательства, строка 490б | 0 | 0 | 0 | |
4 | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях, Окздн=Дн/(Вр/Кзср) | 384 | 332 | 328 |
Дн — количество календарных дней в периоде (90,180,270,365) | 365 | 365 | 366 | |
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 | 84 008 | 111 318 | 124 600 | |
Кзср — среднее арифметическое значение кредиторской задолженности | 88 479 | 103 279 | 111 017 | |
Кз — кредиторская задолженность начало период, строка 601б | 81 032 | 95 925 | 110 633 | |
Кз — кредиторская задолженность конец период, строка 601б | 95 925 | 110 633 | 111 400 | |
5 | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, Одздн=Дн/(Вр/Дзср) | 125 | 68 | 71 |
Дн — количество календарных дней в периоде (90,180,270,365) | 365 | 365 | 366 | |
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 | 84 008 | 111 318 | 124 600 | |
Дзср — среднее арифметическое значение кредиторской задолженности | 28 783 | 20 431 | 23 937 | |
Дз — дебиторская задолженность начало период, строка 210б | 35 071 | 22 494 | 17 913 | |
Дз — дебиторская задолженность конец период, строка 210б | 22 495 | 17 913 | 29 961 | |
6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности), Кпл=А2/(П2-До) | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
А2 — текущие активы, строка 390б | 62 143 | 64 263 | 73 412 | |
П2 — обязательства, строка 770б | 95 925 | 110 752 | 111 416 | |
До — долгосрочные обязательства, строка 490б | 0 | 0 | 0 | |
7 | Дивидендный выход, Дв=Дао/EPS | 0 | 0,3 | 0,12 |
Дао— начисленный дивиденд на одну простую акцию (на основании документов бухгалтерского учета). | 0 | 0,11 | 0,12 | |
EPS — доход на акцию, (Ч -ДИВприв)/Као | 0,7 | 3 | 9,2 | |
Чп — чистая прибыль отчетного периода, строка 270ф | 143 | 661 | 586 | |
ДИВприв — начисленные дивиденды по привилегированным акциям | 3 | 3 | 3 | |
Као — общее число размещенных простых акций (строка 152 «простые», графа 9 «Итого» формы № 5 «Отчет о собственном капитале»). | 213 346 | 213 346 | 213 346 | |
8 | Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию) | 64 | 71 | |
9 | Коэффициент износа основных средств, Кизн=И/О | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
И — износ основных средств, строка 011б | 72 267 | 93 853 | 122 247 | |
О — первоначальная стоимость основных средств, строка 010б формы № 1 «Бухгалтерский баланс». | 165 491 | 209 080 | 231 284 | |
10 | Коэффициент обновления основных средств, Кн=Ан/Акос | 0,1 | 0,3 | 0,05 |
Ан — балансовая стоимость поступивших за период основных средств, строка 101, графа 2ф2 | 12 353 | 36 487 | 6 149 | |
Акос — балансовая стоимость всех основных средств на конец периода, строка 101, графа 9ф2 | 93 224 | 115 226 | 109 393 | |
11 | Производительность труда, Вч=Вр/Чср | 28 | 36,6 | 38,2 |
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 | 84 008 | 111 384 | 124 600 | |
Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы. | 2 967 | 3 043 | 3 248 | |
12 | Фондоотдача, Фо=Вр/Фср | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 | 84 008 | 111 384 | 124 600 | |
Фср — среднеарифметическая величина стоимости основных средств Фср =(Ф1+Ф2)/2 | 86 886 | 106 252 | 116 230 | |
Ф1 — стоимость основных средств на начало периода, строка 012б | 80 547 | 97 277 | 123 066 | |
Ф2 — стоимость основных средств на конец периода, строка 012б | 93 224 | 115 226 | 109 393 | |
13 | Коэффициент использования производственных мощностей, Ким=Qфакт/(Qпроетн.-(Qаренд.+Qконсер.)) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Q факт — фактический объем выпущенной продукции за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении; | 84 008 | 111 384 | 124 600 | |
Q проетн. — максимальный объем выпуска продукции | 84 008 | 111 384 | 124 600 | |
Q аренд. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, сданные в аренду; | — | — | — | |
Q консер. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности. | — | — | — | |
14 | Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции), Зз/Зп | 0,3 | 0,09 | 0,09 |
Зз — совокупная стоимость затрат производственного назначения на горючесмазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение (на основании документов бухгалтерского учета) | 19 959 | 7 981 | 8 567 | |
Зп — себестоимость произведенной продукции (на основании документов бухгалтерского учета). | 65 084 | 89 520 | 100 825 | |
15 | Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника, З обуч / Чср | 0,03 | 0,09 | 0,09 |
З обуч — затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского учета) | 85,3 | 289,0 | 294,3 | |
Ч ср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы. | 2 967 | 3 043 | 3 248 | |
16 | Коэффициент текучести кадров, Ч нач /Ч кон | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
Ч нач — численность сотрудников организации, на начало периода | 2 324 | 2 967 | 3 136 | |
Ч кон — численность сотрудников организации, на конец периода | 2 967 | 3 136 | 3 358 | |
17 | Индикатор выполнения инвестиционной программы в денежном выражении, Иинв=Ифакт/И прогноз | 0 | 0 | 0 |
И прогноз — прогноз инвестиционного программы на текущий период | 0 | 0 | 0 | |
И факт — фактическое выполнение инвестиционного программы | 0 | 0 | 0 | |
18 | Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к физическому объему суммарном выражении), Ивм=Ан/ФО стоимость | 0,15 | 0,33 | 0,05 |
Ан — балансовая стоимость поступивших за период основных средств, строка 101, графа 2ф2 | 12 353 | 36 487 | 6 149 | |
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 | 84 008 | 111 384 | 124 600 |
Источники для расчета ключевые показатели эффективности (КПЭ).
Бухгалтерский баланс по АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» за 2014-2016 гг., млн.сум
Наименование показателей | Код стр | 2014 г | 2015 г | 2016 г | |||
на нач.перд. | на кон.пер. | на нач.перд. | на кон.пер. | на нач.перд. | на кон.пер. | ||
Актив | |||||||
I. Долгосрочные активы | |||||||
Основные средства: | |||||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 152 823 | 165 491 | 172 593 | 209 080 | 223 381 | 231 284 |
Сумма износа (0200) | 011 | 63 646 | 72 267 | 75 316 | 93 853 | 100 315 | 122 247 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 12 | 89 177 | 93 224 | 97 277 | 115 226 | 123 066 | 109 393 |
Нематериальные активы: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 7,6 | 4,2 | 4,2 | 12 | 12 | 12 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 1,9 | 0,4 | 0,3 | 1 | 1 | 14 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 5,7 | 3,8 | 3,8 | 10,8 | 11 | 1 |
Долг. инв., всего | 030 | 200,6 | 200,7 | 200,7 | 205,7 | 206 | 250 |
Итого по разделу I | 130 | 89 383 | 103 461 | 107 513 | 115 443 | 123 283 | 109 644 |
II. Текущие активы | |||||||
Товарно-мат. запасы, всего в т числе: | 140 | 29 180 | 39 631 | 39 631 | 46 032 | 46 032 | 43 971 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 29 180 | 39 631 | 39 631 | 46 032 | 46 032 | 43 971 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 6,7 | 9,0 | 9,0 | 250 | 250 | 10 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторы всего | 210 | 35 071 | 22 495 | 22 495 | 17 913 | 17 913 | 29 431 |
Денежные средства, всего | 320 | 0,1 | 7,9 | 7,9 | 68 | 68 | 0 |
Итого по разделу II | 390 | 64 258 | 62 143 | 62 143 | 64 263 | 64 293 | 73412 |
Всего по активу баланса | 400 | 153 641 | 165 604 | 169 656 | 179 705 | 187 545 | 183056 |
Наименование показателей | Код стр | на нач.перд. | на кон.пер. | на нач.перд. | на кон.пер. | на нач.перд. | на кон.пер. |
Пассив | |||||||
I. Источники собственных средств | |||||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 587,8 | 587,8 | 587,8 | 587,8 | 587,8 | 587,8 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 27 883 | 27 863 | 31 916 | 31 870 | 39 709 | 39 630 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 17 519 | 17 622 | 17 622 | 18 272 | 18 272 | 18 228 |
Целевые поступления (8800) | 460 | 26 319 | 23 606 | 23 606 | 18 224 | 18 224 | 13 194 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 480 | 72 309 | 69 679 | 73 731 | 68 954 | 76 793 | 71 640 |
II. Обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Долгосрочные обязательства, всего | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущие обязательства, всего | 600 | 81 332 | 95 925 | 95 924 | 110 752 | 110 752 | 111 400 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность | 601 | 81 032 | 95 925 | 95 924 | 110 633 | 110 633 | 111 400 |
Итого по разделу II | 770 | 81 332 | 95 925 | 95 924 | 110 752 | 110 752 | 111 416 |
Всего по пассиву баланса | 780 | 153 641 | 165 604 | 169 656 | 179 705 | 187 545 | 183 056 |
Отчет о финансовых показателях
по АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»
за
2014-2016 гг., млн. сум.
Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||
Доходы (прибыль) | Расходы (убыток) | Доходы (прибыль) | Расходы (убыток) | Доходы (прибыль) | Расходы (убыток) | |||||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 84 008 | Х | 111 318 | Х | 124 600 | Х | ||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | Х | 69 216 | Х | 89 605 | Х | 100 825 | ||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 14 792 | 0 | 27 713 | 0 | 23 775 | 0 | ||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | Х | 20 792 | Х | 28 470 | Х | 28 968 | ||||
Расходы по реализации | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | ||||
Административные расходы | Х | 2 792 | Х | 4 004 | Х | 3 783 | ||||
Прочие операционные расходы | Х | 17 884 | Х | 24 466 | Х | 25 185 | ||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 4 330 | Х | 6 856 | Х | 5 814 | Х | ||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090) | 1 670 | 99 | 621 | Х | ||||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе | 2 083 | Х | 1 087 | Х | 221 | Х | ||||
Доходы в виде дивидендов | 0 | Х | 18 | Х | 0 | Х | ||||
Доходы в виде процентов | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | ||||
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | ||||
Доходы от валютных курсовых разницы | 2 083 | Х | 1 087 | Х | 0 | Х | ||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 1 | Х | 0 | Х | 0 | Х | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе: | Х | 45 | Х | 210 | Х | 12 | ||||
Расходы в виде процентов | Х | 43 | Х | 28 | Х | 0 | ||||
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | ||||
(финансовому лизингу) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Убытки от валютных курсовых разнице | Х | 1,8 | Х | 182 | Х | 0 | ||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170) | 369 | 0 | 369 | 0 | 830 | 0 | ||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 369 | 0 | 975 | 0 | 830 | 0 | ||||
Налог на прибыль | Х | 213 | Х | 257 | Х | 193 | ||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | Х | 12 | Х | 57 | Х | 51 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 143 | 0 | 661 | 0 | 586 | 0 | ||||
Кадровая политика
На сегодня средносписочная численность персонала предприятий АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» составляет около 3 248 человек, которые работают в Республике Каракалпакстан и 3 вилоятах Республики Узбекистан
Среднесписочная численность персонала в 2016 г. по сравнению с 2014 увеличилась на 9% за счет создания новых легкой промышленных объектов, подсобного хозяйство, модернизации, технического и технологического перевооружения действующих производств.
Помимо этого ежегодно увеличивается капитальный ремонт скважин связи с нарастанием истощенности месторождений, в результате чего была проведена расширение и модернизация производственного парка капитального ремонта скважин за счет увеличение передвижных мобильных установок.
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ЧЕЛ.
Численность работающих по предприятии составило всего: 3 248 человек из них руководителей – 45; специалистов – 148; служащих – 125, рабочих – 2 930.
СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА АО ПО КАТЕГОРИИ НА 01.01.2017 Г., %
СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА АО ПО КАТЕГОРИИ ЗА 2014-2016 ГГ., ЧЕЛ.
В АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» работает 6 пенсионеров из них специалистов- 3, рабочих -3.
В АО Высшее образование – 364 чел, из них руководителей – 23 чел, специалистом – 79 чел, тех персонал – 245 чел, обслужившее персонал – 17 чел.
В АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» ведется большая работа по укреплению трудовой дисциплины. Не смотря, на проводимые мероприятия допущены нарушения со стороны работников подразделений было допущено 95 прогулов, против 268 в прошлом году.
За 2016 год прошли повышение квалификации и подготовлены рабочие основного производства по всем специальностям, всего 109 чел. из них помощник бурилщика 38 чел, машинист подемьников 44 чел, токар и шилефовщик 12 чел, машинист компрессор 10 чел. Кроме это переподготовка кадров на УзВЧ 53 чел.
III. Основные производственные задачи на 2017 год.
№ | Заказчики | Количетво скв | Сумма (млн. сум) |
1 | ООО «Мубарекнефтгаз» | 135 | 67634 |
2 | ООО «Шуртаннефтгаз» | 50 | 32824 |
3 | ООО «Газлинефтгаздобыча» | 18 | 8606 |
4 | АО «Жаркурганнефт» | 15 | 3597 |
5 | ООО «Устюртгаз» | 16 | 9438 |
6 | Другие | 60 | 7901 |
Всего: | 284 | 130 000 |
КРС по видам работ
— бурение второго ствола с навигационными оборудованием – 8 скв.
— извлечение аварийное геофизического кабеля, промывка – 2 скв.
— изоляция перфорация — 48 скв.
— возврат из ликвидации – 19 скв.
— возврат из консервация – 5 скв.
— промывка забоя – 36 скв.
— ликвидация СКВ – 7 скв.
— промывка с ПАВ ом – 17 скв.
— интенсификация притока – 76 скв.
Развитие производственных мощностей
В настоящее время износ действующего фонда скважин составляет значительную величину. Таким образом, длительные сроки эксплуатации скважин, сложные условия функционирования, тенденция увеличения бездействующей фонда скважин обусловливают необходимость пересмотра требований к качеству проводимых капитальных ремонтов и профилактических мероприятий, а также к методам организации управления данным бизнес-процессом.
В связи с этим важнейшей задачей при проведении капитального ремонта скважин является обеспечение не только высокого качества применяемых технологических и технических решений, но и оптимизация показателей экономической эффективности системы управления данным процессом, выбор наиболее рациональных механизмов финансирования и управления затратами при проведении капитального ремонта скважин.
Традиционный подход к управлению организацией капитального ремонта скважин заключается в представлении его как комплекса работ, операций,
закрепленных по
функциональному признаку за обособленными исполнителями,
структурными подразделениями, службами, что не позволяет обеспечить оперативный
контроль за используемыми ресурсами с выявлением неэффективных видов
деятельности.
Современный подход к совершенствованию управления капитальным ремонтом скважин требует применения так называемого процессного подхода, являющегося наиболее прогрессивным методом построения систем эффективного управления и рассматривающего процесс капитального ремонта скважин в качестве единого бизнес-процесса.
Потребность в финансировании
- Потребность в привлечении дополнительных финансовых ресурсов заключается в необходимости производства расходов на следующие основные цели:
Для кислотной обработки скважин:
химовоз 8 м3 — 2 ед.
кислотовозы 8 м3 — 10 м3 — 5 ед.
агрегат для кислотной обработки скважин — 3 ед.
- Для промывки призабойной зоны и интенсификации скважин:
гибкая труба — установка Кальтюбинг — 2 ед.
- Для монтажных разгрузочно-погрузочных работ:
кран передвижной КП-25 — 1 ед.
бульдозерт-170 — 4 ед.
экскаватор бульдозер — 4 ед.
автокран г/п 25 тн вездеход — 2 ед.
- Цементировочный агрегат:
УНЦ – 400 атмосфер — 3 ед.
УНЦ – 700 атмосфер — 3 ед.
Автоцистерна для перевозки глинистого раствора Y – 8 м3 — 4 ед.
- Седельный тягач с полуприцепом 20 тн. — 3 ед.
Трейлер с тягачом г/п — 40 тн. — 3 ед.
- Компрессора передвижные азотные ПКСА 10 /250, 9/200 — 5 ед.
- Превентора спаренные с ручным управлением на 350 атмосфер — 10 кт.
- Превентора спаренные с гидравлическим управлением на 700 атм — 3 кт.
- Ведущая бурильная труба ВБТ-К 89 х 89 L=11 м — 10 шт.
- Буровой рукав ø 100мм L =18м — 20 шт.
11.Телеметрия — 1 кт.
- Электронные индикаторы веса ИВЭ-50 — 30 шт.
- Приобретение запасных частей к имеющемуся оборудованию
— телеметрия ЗИП
— навесное оборудование для буровых станков.
4.3. Стратегия снабжения производства
Актуальной проблемой для АО является снабжение производства промысловым оборудованием, химреагентами и ТМЦ.
Основной причиной недопоставки оборудования и ТМЦ является отвлечение оборотных средств АО в дебиторскую задолженность в связи с неплатёжеспособностью заказчиков за оказанием услуги.
В 2017 году для бесперебойного обеспечения производственного процесса предприятий АО необходимы оборудование, сырье и ТМЦ по импорту на сумму 11,9 млн.доллар США.
Внедрение новой техники, прогрессивной технологии.
В 2017 г. предусматривается использование 2 мероприятий с ожидаемым экономическим эффектом с планом использования (внедрения) новой техники, передовой технологии, механизации и автоматизации производственных процессов от реализации которых составляет 23 000,0 млн. сум.
Выполнение мероприятий по внедрению (использованию) новой техники осуществился на внедрение винтовых забойных двигателей для зарезки второго ствола и разбуривание цементных мостов при КРС и внедрение бурового шарошечного долота для зарезки второго ствола и глушение скважин.
Стандартизация
В целях постоянного совершенствования нормативной базы предприятие и выполнения требований Закона Республики Узбекистан «О стандартизации» и ряда постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан в области стандартизации составлен План стандартизации предприятия на 2017 год, в который включены документы, требующие разработки и актуализации.
В целях совершенствования нормативной базы предприятия необходимо разработать и актуализировать некоторые нормативные документы в области учета оказания услуги, а также организационного назначения в реализацию новых законодательных и нормативных требований.
Финансово-экономическая деятельность.
АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» на 2017 год.
Прогнозный результат финансовых ресурсов от производственно-хозяйственной деятельности в 2017 году. (тыс сум)
№ | Показатели | 2017год | в том числе по кварталам | |||
Бизнес план | 1-квартал | 2-квартал | 3-квартал | 4-квартал | ||
1 | Объем производства без налогов | 130661017 | 32665254 | 32665254 | 32665254 | 32665254 |
2 | Производственная себестоимость ТП (работ, услуг) | 104468310 | 26117077 | 26117077 | 26117077 | 26117077 |
а | материальные затраты | 38551472 | 9637868 | 9637868 | 9637868 | 9637868 |
сырье и материалы | 20858579 | 5214645 | 5214645 | 5214645 | 5214645 | |
топливо | 9257826 | 2314456 | 2314456 | 2314456 | 2314456 | |
энергия | 180073 | 45018 | 45018 | 45018 | 45018 | |
услуги произв.харак, выпол.сторон.орг. | 8254994 | 2063749 | 2063749 | 2063749 | 2063749 | |
б | ФОТ | 34173768 | 8543442 | 8543442 | 8543442 | 8543442 |
в | отчисление соц.страх (25%) | 7889831 | 1972458 | 1972458 | 1972458 | 1972458 |
г | амортизация | 23442847 | 5860712 | 5860712 | 5860712 | 5860712 |
д | прочие затраты произв.характера | 410392 | 102598 | 102598 | 102598 | 102598 |
е | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Расходы периода | 31913647 | 7978412 | 7978412 | 7978412 | 7978412 |
а | расходы на реализацию | 0 | 0 | 0 | 0 | |
б | расходы на содержание АУП | 4718549 | 1179637 | 1179637 | 1179637 | 1179637 |
ФОТ с отчислениями | 2811993 | 702998 | 702998 | 702998 | 702998 | |
отчисление соц.страх (25%) | 701086 | 175272 | 175272 | 175272 | 175272 | |
Амортизация АС Администрации | 300069 | 75017 | 75017 | 75017 | 75017 | |
командировочные | 149597 | 37399 | 37399 | 37399 | 37399 | |
прочие | 755804 | 188951 | 188951 | 188951 | 188951 | |
в | прочие операционные расходы | 27195098 | 6798775 | 6798775 | 6798775 | 6798775 |
из них: налоги на сборы | 3923614 | 980904 | 980904 | 980904 | 980904 | |
отчисления в гос.целевые фонды | 7619506 | 1904876 | 1904876 | 1904876 | 1904876 | |
социальные выплаты | 13469044 | 3367261 | 3367261 | 3367261 | 3367261 | |
нематериальные услуги | 378514 | 94629 | 94629 | 94629 | 94629 | |
прочие расходы периода | 1804419 | 451105 | 451105 | 451105 | 451105 | |
4 | расходы по финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Прочие доходы от основной деятельности | 6404745 | 1601186 | 1601186 | 1601186 | 1601186 |
6 | Полная себестоимость | 136381957 | 34095489 | 34095489 | 34095489 | 34095489 |
7 | Балансовая прибыль | 683804 | 170951 | 170951 | 170951 | 170951 |
доходы от финансовой деятельности | 243304 | 60826 | 60826 | 60826 | 60826 | |
расходы от финансовой деятельности | 13091 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | |
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности | 914018 | 228504 | 228504 | 228504 | 228504 | |
7,1 | Налогооблагаемая база | 2828370 | 707092 | 707092 | 707092 | 707092 |
8 | Налог на прибыль (7,5%) | 212128 | 53032 | 53032 | 53032 | 53032 |
налог на инфраструктуру (8%) | 56151 | 14038 | 14038 | 14038 | 14038 | |
9 | Чистая прибыль | 645739 | 161435 | 161435 | 161435 | 161435 |
10 | Рентабельность | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
Рентабельность производства товарной продукции – 0,9 % (чистая прибыль/ производственная себестоимость).
А также совершенствовать принципы корпоративного управления и организационную структуру АО.
Прогнозные ключевые показатели эффективности на 2017 г.
Перечень
ключевых показателей эффективности АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»
№ | Показатель | Удельный вес, % | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | Год |
1 | Рентабельность активов, Крр=Пудн/Аср | 2 | 0,004 | 0,007 | 0,011 | 0,014 |
Пудн— прибыль до уплаты налога на прибыль, строка 240ф | 642 | 1 284 | 11 926 | 2 568 | ||
Аср =(A1+A2)/2 | 182 591 | 182 353 | 182 616 | 181 868 | ||
A1 — стоимость активов на начало периода, строка 400б | 183 056 | 183 056 | 183 056 | 183 056 | ||
А2 — стоимость активов на конец периода, строка 400б | 182 125 | 181 650 | 182 175 | 180 680 | ||
2 | Коэффициент абсолютной ликвидности, Кал=Дс/То | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дс — денежные средства, строка 320б | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
То — текущие обязательства, строка 600б | 112 215 | 112 590 | 113 995 | 113 350 | ||
3 | Коэффициент финансовой независимости, Kcc=II1/(П2-До) | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
П1 — источники собственных средств, строка 480б | 69 910 | 69 060 | 68 180 | 67 330 | ||
П2 — обязательства, строка 770б | 112 215 | 112 590 | 113 995 | 113 350 | ||
До — долгосрочные обязательства, строка 490б | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях, Окздн= Дн /(Вр/Кзср) | 14 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Дн — количество календарных дней в периоде (90,180,270,365) | 90 | 180 | 270 | 365 | ||
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 | 32 665 | 65 331 | 97 996 | 130 661 | ||
Кзср — среднее арифметическое значение кредиторской задолженности | 111 400 | 111 250 | 111 250 | 111 250 | ||
Кз — кредиторская задолженность начало период, строка 601б | 111 400 | 111 400 | 111 400 | 111 400 | ||
Кз — кредиторская задолженность конец период, строка 601б | 111 400 | 111 100 | 111 100 | 111 100 | ||
5 | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, Одздн=Дн/(Вр/Дзср) | 19 | 84 | 85 | 90 | 94 |
Дн — количество календарных дней в периоде (90,180,270,365) | 90 | 180 | 270 | 365 | ||
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 | 32 665 | 65 331 | 97 996 | 130 661 | ||
Дзср — среднее арифметическое значение дебиторской задолженности | 30 431 | 30 931 | 31 931 | 32 931 | ||
Дз — дебиторская задолженность начало период, строка 210б | 29 431 | 29 431 | 29 431 | 29 431 | ||
Дз — дебиторская задолженность конец период, строка 210б | 31 431 | 32 431 | 34 431 | 36 431 | ||
6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности), Кпл=А2/(П2-До) | 2 | 0,7 | 07 | 0,7 | 0,7 |
А2 — текущие активы, строка 390б | 74 452 | 74 977 | 76 502 | 77 007 | ||
П2 — обязательства, строка 770б | 112 215 | 112 590 | 113 995 | 113 350 | ||
До — долгосрочные обязательства, строка 490б | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Дивидендный выход, Дв=Дао/EPS | 5 | 0,10 | |||
Дао— начисленный дивиденд на одну простую акцию (на основании документов бухгалтерского учета). | 0,00920 | |||||
EPS — доход на акцию, (Чп-ДИВприв)/Као | 0,092 | |||||
Чп — чистая прибыль отчетного периода, строка 270ф | 1 966 | |||||
ДИВприв — начисленные дивиденды по привилегированным акциям | 3 | |||||
Као — общее число размещенных простых акций (строка 152 «простые», графа 9 «Итого» формы № 5 «Отчет о собственном капитале»). | 213 346 | |||||
8 | Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
№ | Показатель | Удельный вес, % | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | Год |
9 | Коэффициент износа основных средств, Кизн=И/О | 16 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
И — износ основных средств, строка 011б | 124 247 | 125 247 | 126 247 | 128 247 | ||
О — первоначальная стоимость основных средств, строка 010б формы № 1 «Бухгалтерский баланс». | 233 284 | 234 284 | 235 284 | 237 284 | ||
10 | Коэффициент обновления основных средств, Кн=Ан/Акос | 2 | 0,05 | |||
Ан — балансовая стоимость поступивших за период основных средств, строка 101, графа 2ф2 | 6 000 | |||||
Акос — балансовая стоимость всех основных средств на конец периода, строка 101, графа 9ф2 | 103 393 | |||||
11 | Производительность труда, Вч=Вр/Чср | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 | 32 665 | 65 331 | 97 996 | 130 661 | ||
Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы. | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | ||
12 | Фондоотдача, Фо=Вр/Фср | 5 | 1,2 | |||
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 | 32 665 | 65 331 | 97 996 | 130 661 | ||
Фср — среднеарифметическая величина стоимости основных средств Фср =(Ф1+Ф2)/2 | 108 393 | 107 893 | 107 393 | 106 393 | ||
Ф1 — стоимость основных средств на начало периода, строка 012б | 109 393 | 109 393 | 109 393 | 109 393 | ||
Ф2 — стоимость основных средств на конец периода, строка 012б | 107 393 | 106 393 | 105 393 | 103 393 | ||
№ | Показатель | Удельный вес, % | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | Год |
13 | Коэффициент использования производственных мощностей, Ким=Qфакт/(Qпроетн.-(Qаренд.+Qконсер.)) | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Qфакт — фактический объем выпущенной продукции за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении; | 32 665 | 65 331 | 97 996 | 130 661 | ||
Qпроетн. — максимальный объем выпуска продукции | 32 665 | 65 331 | 97 996 | 130 661 | ||
Qаренд. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, сданные в аренду; | — | — | — | — | ||
Qконсер. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности. | — | — | — | — | ||
14 | Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции), Зз/Зп | 5 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Зз — совокупная стоимость затрат производственного назначения на горючесмазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение (на основании документов бухгалтерского учета) | 2 315 | 4 630 | 6 944 | 9 258 | ||
Зп — себестоимость произведенной продукции (на основании документов бухгалтерского учета). | 26 117 | 52 234 | 78 351 | 104 468 | ||
15 | Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника, Зобуч/Чср | 5 | 0,027 | 0,054 | 0,081 | 0,1 |
Зобуч — затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского учета) | 87,5 | 175 | 262,5 | 350 | ||
Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы. | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | ||
№ | Показатель | Удельный вес, % | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | Год |
16 | Коэффициент текучести кадров, Чнач/Чкон | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Чнач — численность сотрудников организации, на начало периода | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | ||
Чкон — численность сотрудников организации, на конец периода | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | ||
17 | Индикатор выполнения инвестиционной программы в денежном выражении, Иинв=Ифакт/Ипрогноз | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ипрогноз — прогноз инвестиционного программы на текущий период | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ифакт — фактическое выполнение инвестиционного программы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к физическому объему суммарном выражении), Ивм=Ан/ФОстоимость | 2 | 0,5 | |||
Ан — балансовая стоимость поступивших за период основных средств, строка 101, графа 2ф2 | 6 000 | |||||
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 | 130 661 | |||||
19 | Показатель выполнения параметров экспорта, Пэ= Эфакт/Эпрогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эпрогноз — прогноз экспорта на текущий период | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Эфакт — фактическое выполнение экспорта на текущий период | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 100,0 |
Источники для расчета ключевые показатели эффективности (КПЭ).
Бухгалтерский баланс по АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» на 2017 г. По кварталам, млн.сум
Наименование показателей | Код стр | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | Год | ||||
На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||
Актив | |||||||||
I. Долгосрочные активы | |||||||||
Основные средства: | |||||||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 231 284 | 233 284 | 231 284 | 234 284 | 231 284 | 235 284 | 231 284 | 237 284 |
Сумма износа (0200) | 011 | 122 247 | 124 247 | 122 247 | 125 247 | 122 247 | 126 247 | 122 247 | 128 247 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 109 393 | 107 393 | 109 393 | 106 393 | 109 393 | 105 393 | 109 393 | 103 393 |
Нематериальные активы: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 11 | 12 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Долг. инв., всего),в том числе: | 030 | 250 | 280 | 250 | 280 | 250 | 280 | 250 | 280 |
Итого по разделу I | 130 | 109 644 | 107 673 | 109 644 | 106 673 | 109 644 | 105 673 | 109 644 | 103 673 |
II.Текущие активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарно-мат. запасы, всего в т числе: | 140 | 43 971 | 42 971 | 43 971 | 42 471 | 43 971 | 41 971 | 43 971 | 40 471 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 43 971 | 42 971 | 43 971 | 42 471 | 43 971 | 41 971 | 43 971 | 40 471 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторы всего | 210 | 29 431 | 31 431 | 29 431 | 32 431 | 29 431 | 34 431 | 29 431 | 36 431 |
Денежные средства, всего в том числе: | 320 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 | 80 |
Итого по разделу II | 390 | 73 412 | 74 452 | 73 412 | 74 977 | 73 412 | 76 502 | 73 412 | 77 007 |
Всего по активу баланса | 400 | 183 056 | 182 125 | 183 056 | 181 650 | 183 056 | 182 175 | 183 056 | 180 680 |
Пассив | |||||||||
I. Источники собственных средств | |||||||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 39 630 | 39 600 | 39 630 | 39 600 | 39 630 | 39 570 | 39 630 | 39 570 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 18 228 | 18 528 | 18 228 | 18 678 | 18 228 | 18 828 | 18 228 | 18 978 |
Целевые поступления (8800) | 460 | 13 194 | 11 194 | 13 194 | 10 194 | 13 194 | 9 194 | 13 194 | 8 194 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 480 | 71 640 | 69 910 | 71 640 | 69 060 | 71 640 | 68 180 | 71 640 | 67 330 |
II. Обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Долгосрочные обязательства, всего | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущие обязательства, всего | 600 | 111 400 | 112 215 | 111 400 | 112 590 | 111 400 | 113 995 | 111 400 | 113 350 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность | 601 | 111 400 | 111 100 | 111 400 | 111 100 | 111 400 | 111 100 | 111 400 | 111 100 |
Итого по разделу II | 770 | 111 416 | 112 215 | 111 416 | 112 590 | 111 416 | 113 995 | 111 416 | 113 350 |
Всего по пассиву баланса | 780 | 183 056 | 182 125 | 183 056 | 181 650 | 183 056 | 182 175 | 183 056 | 180 680 |
Прогноз о финансовых
показателях по АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»
за
2017 г. по кварталам, млн. сум.
Наименование показателя | Код | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | Год | ||||
строк | Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | |
(прибыль) | (убыток) | (прибыль) | (убыток) | (прибыль) | (убыток) | (прибыль) | (убыток) | ||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 10 | 34 415 | Х | 68 830 | Х | 103 245 | Х | 137 660 | Х |
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 20 | Х | 27 867 | Х | 55 734 | Х | 83 601 | Х | 111 468 |
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 30 | 6 548 | Х | 13 096 | Х | 19 644 | Х | 26 192 | Х |
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 40 | Х | 7 979 | Х | 15 957 | Х | 23 935 | Х | 31 914 |
Расходы по реализации | 50 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 |
Административные расходы | 60 | Х | 1 180 | Х | 2 360 | Х | 3 539 | Х | 4 719 |
Прочие операционные расходы | 70 | Х | 6 799 | Х | 13 597 | Х | 20 396 | Х | 27 195 |
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 80 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 |
Прочие доходы от основной деятельности | 90 | 1 601 | Х | 3 202 | Х | 4 804 | Х | 6 405 | Х |
Прибыль (убыток) от основной деятельности | 100 | 171 | 0 | 342 | 0 | 513 | 0 | 684 | 0 |
(стр. 030-040+090) | |||||||||
Доходы от финансовой деятельности, всего | 110 | 61 | Х | 122 | Х | 183 | Х | 244 | Х |
(стр.120+130+140+150+160), в том числе | |||||||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
Доходы в виде процентов | 130 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 140 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
Доходы от валютных курсовых разница | 150 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), | 170 | Х | 3 | Х | 6 | Х | 9 | Х | 12 |
в том числе: | |||||||||
Расходы в виде процентов | 180 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 |
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде | 190 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 |
(финансовому лизингу) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Убытки от валютных курсовых разница | 200 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 |
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 |
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности | 220 | 228,5 | 0 | 457 | 0 | 686 | 0 | 914 | Х |
(стр. 100+110-170) | |||||||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) | 240 | 228,5 | 0 | 457 | 0 | 686 | 0 | 914 | Х |
(стр.220+/-230) | |||||||||
Налог на прибыль | 250 | Х | 53 | Х | 106 | Х | 159 | Х | 212 |
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | Х | 14 | Х | 28 | Х | 42 | Х | 56 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 161,5 | 0 | 323 | 0 | 484,5 | 0 | 646 | 0 |
Смета расходов на содержание аппарата.
Аппарат управления АО можно разбить на следующие три основные уровни управления: высшая уровень включающее общее собрание акционеров и наблюдательный совет, средняя уровень – правление АО и низовая уровень – участка и цехов АО. Существенная особенность современной структуры управленческого аппарата АО состоит в отделении стратегических и координационных задач управления от оперативной деятельности. Намечено четкое разграничение функций между тремя уровнями управления: высшая уровень управления ориентирована в первую очередь на разработку стратегических направлений и целей развития, координацию деятельности в глобальном масштабе, принятие важнейших производственно-хозяйственных и технических решений; средняя уровень призвана обеспечить эффективность функционирования и развития АО путем координации деятельности всех подразделений; низовая уровень сосредоточена на оперативном решении задач по организации хозяйственной деятельности в рамках отдельных структурных подразделений, главной задачей которое является выполнение установленных заданий по выпуску продукции и получение прибыли.
Из проведенного анализа годового фактического исполнения сметы аппарата управления АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» показало, что на 2017 год необходимо
4 719 млн.сум на содержания аппарата управления АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш.
Сметой расходов на 2017 г. предусмотрено расходы на содержание исполнительного аппарата в сумме 4 719 млн.сум.
Кадровая политика АО
В АО ведется целенаправленная работа по подбору, расстановке, обучению и повышению квалификации руководящих кадров, специалистов и рабочие служащие.
Для усиления профессионального и квалификационного роста работников, эффективного использования трудового потенциала работников по подготовке кадров намечена работа по следующим направлениям:
- Осуществление работы по подбору и привлечению молодых и перспективных специалистов, особенно учитывая при этом места проживания молодежи.
В 2017 году предусмотрено переподготовить и повысить квалификацию не менее:
- 70 инженерно-технических работников;
- 250 рабочих основного производства;
Директор: И.З.Магомедов
Начальник ОЭ и А: Р.С.Сохибов