Анализ

о выполнение бизнес плана за 2017г. по АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»

Показатели

2016год

2017 год

факт

бизнесплан

факт

разница

процент

1

Объем производства без налогов

124611037

130661000

130846855

185855

100%

2

Производственная себестоимость ТП (работ, услуг)

101317851

104468000

115262765

10794765

110%

а

материалные затраты

39313325

35050000

48890547

13840547

139%

 

сырье и материалы

17463843

17500000

24953296

7453296

143%

 

топливо

8076414

8500000

12390642

3890642

146%

 

энергия

175683

200000

164171

-35829

82%

 

услуги произв.харак, выпол.сторон.орг.

13597385

8850000

11382438

2532438

129%

б

ФОТ

32553038

36000000

33983857

-2016143

94%

в

отчисление соц.страх (25%)

7260641

9000000

7640504

-1359496

85%

г

амортизация

21799451

24000000

24465060

465060

102%

д

прочые затраты произв.характера

391396

418000

282797

-135203

68%

е

прочие

 

 

 

 

 

3

Расходы периода

29367208

31914000

29868931

-2045069

94%

а

расходы на реализацию

0

 

 

 

 

б

расходы на содержание АУП

3963537

4719000

4220903

-498097

89%

 

ФОТ с отчислениями

2403768

2800000

2610623

-189377

93%

 

отчисление соц.страх (25%)

597231

700000

629742

-70258

90%

 

Амортизация АС Админстрации

277302

330000

314723

-15277

95%

 

командировочные

134479

165000

100211

-64789

61%

 

прочие

550757

724000

565604

-158396

78%

в

прочие операционные расходы

25403671

27195000

25648028

-1546972

94%

 

из них: налоги на сборы

4084662

4495000

1866606

-2628394

42%

 

отчисления в гос.целевые фонды

7138188

7500000

7389574

-110426

99%

 

социальные выплаты

11569717

12500000

11223494

-1276506

90%

 

нематериальные услуги

432976

450000

577486

127486

128%

 

прочие расходы периода

2178128

2250000

4590868

2340868

204%

4

расходы по финансовой деятельности

 

 

 

 

 

5

Прочие доходы от основной деятельности

6177838

6405000

14207545

7802545

222%

6

Польная себестоимость

130685059

136382000

145131696

8749696

106%

7

Балансовая прибыль

103816

684000

-77296

-761296

-11%

 

доходы от финансовой деятельности

237672

244000

1648270

1404270

676%

 

расходы от финансовой деятельности

49149

12000

391960

379960

3266%

 

Прибиль (убыток) от общехозяйственной деятельности

292339

916000

1179014

263014

129%

7,1

Налогооблагаемая база

2761534

2851015

6208480

3357465

218%

8

Налог на прибыль (7,5%)

207115

213826

465636

251810

218%

 

налог на инфраструктуру (8%)

6721

56174

56957

896

101%

9

Чистая прибыль

78503

646000

656421

10308

102%

10

Рентабелность

0,3%

0,9%

1,0%

0,1%

117%

 

Начальник отдела

         
 

Экономики и анализа

   

Р.С.Сохибов

 

 

Сравнительная таблица

о выполненных объёмах работах и здачах КРС по АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» за 12-месяц 2017-2018г

наименование заказчиков

един. Измер

за 2018 год 12-месяц

за 2017 год 12-месяц

процент

разница

объем выполненных работ в натуральном выражении

 

Кокдумалак

скважина

8

45

18%

-37

 

Крук

скважина

2

34

6%

-32

 

Заварды

скважина

2

19

11%

-17

 

Караулбазар

скважина

8

21

38%

-13

 

селективный цех

скважина

112

182

62%

-70

1

УДП»Мубарекнефтегаз»

скважина

132

301

44%

-169

2

УДП»Газлинефтегаздобыча»

скважина

23

33

70%

-10

3

УДП»Шуртаннефтегаз»

скважина

13

27

48%

-14

4

ОАО»Джаркурганнефть»

скважина

2

13

15%

-11

5

УДП»Устюртгаз»

скважина

4

5

80%

-1

 

ДХО ООО «КасанскийНГРЭ»

скважина

1

1

100%

0

6

СП «ERIELL Oilfield Services»

скважина

128

5

2560%

123

 

всего

скважина

303

385

79%

-82

 

в том числе зарезка второго ствола

скважина

6

13

46%

-7

объем выполенных работ в денежном выражении

 

Кокдумалак

тыс.сум

7671928

19263208

40%

-11591280

 

Крук

тыс.сум

8190141

14736723

56%

-6546582

 

Заварды

тыс.сум

4561413

10191919

45%

-5630506

 

Караулбазар

тыс.сум

6099092

9236315

66%

-3137223

 

селективный цех

тыс.сум

951119

1555083

61%

-603964

1

УДП»Мубарекнефтегаз»

тыс.сум

27473692

54983248

50%

-27509556

2

УДП»Газлинефтегаздобыча»

тыс.сум

11179505

14861962

75%

-3682457

3

УДП»Шуртаннефтегаз»

тыс.сум

16269286

28674861

57%

-12405575

4

ОАО»Джаркурганнефть»

тыс.сум

974516

2964906

33%

-1990390

5

УДП»Устюртгаз»

тыс.сум

10749339

10815184

99%

-65845

 

АО «КашПИ»

тыс.сум

516195

0

 

516195

 

ДХО ООО «КасанскийНГРЭ»

тыс.сум

1029140

313281

329%

715859

 

ООО «Универсал сервис»

тыс.сум

0

174297

0%

-174297

6

ООО «Бухара меркурий сервис»

тыс.сум

0

40170

0%

-40170

 

СП ООО «Гиссарнефтегаз»

тыс.сум

564894

6308597

9%

-5743703

7

СП «ERIELL GmbH»

тыс.сум

700884

2909891

24%

-2209007

8

СП «ERIELL Oilfield Services»

тыс.сум

23057040

760490

3032%

22296550

 

PETROMARUZ OVERSEAS LLP

тыс.сум

101980

67535

151%

34445

 

«Бухоронефтгазпармалаш» АЖ

тыс.сум

0

40353

0%

-40353

 

ООО «Электробурстрой»

тыс.сум

0

204266

0%

-204266

10

тампонажные услуги

тыс.сум

755262

1360766

56%

-605504

11

другие доходы

тыс.сум

682732

605727

113%

77005

 

всего

тыс.сум

94054465

125085534

75%

-31031069

             
 

Главный геолог:

 

 

Набиев .М

     
             
 

Начальник отдела ЭАиОТ

 

Надыршина В.А.