Ривожлантириш динамикаси
Введение

Общие сведения об акционерное общество

Наименование:

 

Основной вид деятельности:

Отрасль:

Форма собственности:

Организационно-правовая форма:

Юридический адрес:

 

Уставной капитал:

Количество акций:

Номинальная стоимость:

Структура акционирования:

 

 

 

Статистические коды:

 

 

ИНН:

Расчетный счет:

Код банка:

Акционерное общество «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»

Сервисная услуга

Нефть и газ

Акционерная

Самостоятельная

Бухарская обл, Караулбазарская район, ул. Чулкувар  40.

587 790 000 сум

217 700 штук

2 700 сум

АК «O’zneftgazqazibchiqarish»   — 74 %

Доля трудового коллектива     — 9,9 %

Свободная продажа                  — 16, 1 %

 

ОКПО    – 04698670

ОКОНХ – 62 000

СОАТО – 170623501

201 057 286
2021 0000 5003 0441 2001

00085

 

Магомедов Имам Закирович  — Директор Правления Акционерное общество «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» тел: 0-356 – 364- 41- 39 факс: 364 – 12 — 53.

АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш на основании приказа Бухарского комитета по приватизации Государственного имущества за № – 482 от 12 июня 1998 года ОАО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» стало называться акционерным обществом. На основании постановления Караулбазарского хакимията за № — 93 от 1 марта 1999 года акционерное общество было зарегистрировано.

В бизнес плане 2017 года определены основные направления развития АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш, которые осуществляются на основе разработанной программы развития предусматривается применение передовых технологий, качественно нового оборудования, материалов, ускорения темпов, обновления и замены устаревшего оборудования.

 

 

 

  1. I. Сведения об акционерное общество.

 

Основными владельцами акций АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» являются

На данное время уставный фонд общества составляет 587 790 тыс.сум.

Количество акций – 217 700 шт.

Из них:

Доля принадлежащая АК «O’zneftgazqazibchiqarish» – 74 % — 161 098 шт.

Доля принадлежащая работникам общества – 9,9 % —  21 552 шт.

Доля свободной продажи — 16,1 % — 35 050 шт.

 

Наблюдательный совет АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш».

1.   Каримов Алимахмуд Кенжаевич Председатель наблюдательного совета

— Заместитель председателя АК «O’zneftgazqazibchiqarish»

2. Чиниқулов Актам Холдарович Начальник отдела КРС и ВНТ АК «O’zneftgazqazibchiqarish»
3. Иванова Ольга Игоревна Заместитель главного бухгалтер АК «O’zneftgazqazibchiqarish»
4. Рахимов Баходир Муратович — Начальника управления АК ««O’zneftgazqazibchiqarish»»
5. Юсупходжаев Мансур Асадович — Начальник отдел АК «O’zneftgazqazibchiqarish»
6. Ганиев Ражаб Халилович — Освобожденная Председатель профкома АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»
7. Улугов Шавкат Бахтиёрович — Начальник отдел АК «O’zneftgazqazibchiqarish»

 

Дирекция акционерное общество :

1. Магомедов Имам Закирович —  директор АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»
2. Рахимов Алишер Нажмиддинович — Первый заместитель директора – главный инженер
3. Назарян Валерий Грантович — Заместитель директора по строительство
4. Надыршина Вера Алексеевна — Заместитель директора – по экономике.

 

Уставной капитал АК «O’zneftgazqazibchiqarish» сформирован в сумме 587 790 тыс.сум .

 

 

 

1.2. Структура и деятельность.

Организационно-правовая структура АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» представляет собой трехступенчатую структуру управления, во главе которого находится Общее собрание акционеров.

 

Руководство

Структура руководства предприятия: Высшим лицом в исполнительном органе управления Общества является Директор общества, цели и задачи которого определяются в соответствии с требованиями Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров.

Руководство предприятием осуществляет Правление обществом.

В состав  Правления входят:

— Директор;

Резюме основных менеджеров АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» приведены в приложении.

Проверку финансово-экономической деятельности общества осуществляет Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подчиняется Наблюдательному Совету.

Директору кроме заместителей подчиняются: Отдел корпоративных отношений с акционерами, Отдел по управлению персоналом, Юрисконсульт, Менеджер информационных технологий, Офис-менеджер.

По состоянию на 01.11.2016 года среднесписочная численность работников предприятия составляет 3 358 человек.

 

Производственная мощность акционерное общество.

Наличие подъемных буровых установок и срок эксплуатации.

— подъемные буровые установки с грузоподъемностью 50 тон – 11 ед.

— подъемные буровые установки с грузоподъемностью 60/80 тон – 10 ед.

— подъемные буровые установки с грузоподъемностью 60 тон – 2 ед.

— подъемные буровые установки с грузоподъемностью 80/100 тон – 4 ед.

— подъемные буровые установки с грузоподъемностью 125 тон – 6 ед.

— подъемные буровые установки с грузоподъемностью 32-50 тон (УПТ) — 2 ед.

— подъемная буровая установка   с грузоподъемностью 37 тон – 1 ед.                          Всего 36 ед.                                                                                                                                   Данные буровые установки находятся в исправном состоянии, задействованы в работе и обеспечиваются электроэнергией с помощью 27 ед. дизельных электростанций.

За цехом по обслуживанию технологическим транспортом числиться 48 ед. автотранспортных средств, 18 автобусов и 55 спецтехники.

 

Цели и стратегия технологии акционерное общество.

АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» занимается в основном капитальном и подземным ремонтом нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин.

По технологии капитального и текущего ремонта скважин выполняется ниже следующие виды работ:- изоляция пластовых вод путём закачки цементного раствора под высоким давлением в водоносный пласт,

— перфорация-освоение производится после изоляции пласта т.е после зацементирование водоносного пласта производится перфорация нефтяного пласта, в скважину спускается насосно-компрессорные трубы до интервале перфорации и производится освоение скважины путём закачки аэрированной жидкости азотной установкой и промывочным агрегатом в трубное пространства до получение притока флюида из продуктивного горизонта,

— зарезка второго ствола скважины это вид работы производится в основном в аварийных скважинах которые не возможно извлечение аварийных инструментов из забоя скважины а также имеющее сужение (смятые) эксплуатационной колонны в ходе эксплуатации скважины, при этом над посторонним металлом или место сужение (смятые) устанавливается отклонитель и производится вырезка окна в эксплуатационной колонны по существующей технологией после чего производится бурение второго ствола скважины до проектной глубины с последующим спуском хвостовика и цементирование его, последние время практикуется зарезка 2-го ствола скважины сопровождается телеметрической системой т.е навигационным оборудованием горизонтального бурения продуктивного горизонта отходом от вертикальной оси скважины,

— углубление забоя скважины этот вид работы производится на скважинах которые первоначальном этапе бурения по причине катастрофического поглощения глинистого раствора или текучести соляного пласта не была возможности углубит скважины до проектной глубины, после применение новейшие передовых технологий имеется возможность углубит забой скважины до проектной глубины с последующим спуском хвостовика и цементирование его,

— гидропескоструйная перфорация (ГПП) целью предотвращение разрушения цементного камня и Тришина образования за эксплуатационной колонной против продуктивных горизонтов на площадях аномально высоких пластовых давлениях (АВПД) и увеличение добычи углеводородов, а также экономии денежного средства при проведение пристрелочных работ производится ГПП,

— переобвязка устья скважины производится на скважинах при замене устья скважины на антикоррозийного сероводорода устойчивого исполнения, при наличии межколонного давления. Для этого над интервалом перфорации устанавливается висячий цементный мост со скважины поднимает насосно-компрессорные трубы (НКТ) и приступает к разборку устья скважины. План шайба, крестовина скважины, натяг эксплуатационной колонны снятие металлической пластины и резиновые элементы на эксплуатационной и технической колонны поочередно при необходимости производится замена не пригодного резинового элемента и монтируются устья скважины той же последовательности. Производится закачка герметикам межколонную М/К 5х8, 8х11, при герметичности разбуривается висячий цементный мост.

Основной задачей  акционерного общества является капитальный и текущий ремонт  нефтяных и  газовых скважин с целью поддержания  установленных заданий по добыче углеводородного сырья при соблюдении безопасных условий труда,  внедрение инновационных идей,  новой техники и технологии, улучшение  производительности скважины, интенсификации притока жидкости из пласта. Дальнейшее улучшение экономического состояния акционерного общества, культуры производственных отношений и быта.

Одновременно коллектив акционерного общества проводит капитальный ремонт  газонагнетательных и  водонагнетательных  скважин с целью поддержания пластового давления,  а так же водяных  скважин для обеспечения питьевой водой населения областей.

 

Анализ основных технико-экономических показателей за 2016 год

Объем выполненных работ в денежном выражении за 2013 год составил 67 925,58 млн. сум, а за 2014 год объем вырос на 23%, т.е. составил 84 007, 54 млн. сум.  на 2015 год – 103 799 млн. сум, ожидаемое объеме работ на 2016 год составляет 124 600 млн сум.

Чистый прибыл за 2013 год составил 279,8 млн. сум, за 2014 год 142,8 млн. сум,   на 2015 год – 660,5  млн. сум, ожидаемое  чистый прибыл за 2016 год составляет 586 млн сум .

Рентабельность за 2013 год составила 0,8%, за 2014 год 0,6 %, за  2015 года 1,1  %. Ожидаемая рентабельность на 2016 год — 0,8 %.

 

 

 

 

 Динамика

капитального ремонта нефтеянного и газового скважина

 

Динамика

о выполнено объема работ в денежном выражения  (в тыс. сум)

 

 

 

 

 

В области заключенных договоров международной промышленной ярмарки и кооперационной биржи

На Международной промышленной ярмарке и Кооперационной бирже акционерное общество  компанией заключены договора на 2016 год с учетом отраслевой ярмарки на сумму 1 млрд. 831 млн. 393 тыс. сум. За 2016 год задание ожидаемое выполнение на 259 млн.  сум, или 14,1 %.

 

 

 

В области сбора и сдачи отходов металлолома

Основным источником образования лома в АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» является списание основного технологического оборудования, автотранспортной и специальной техники.

Предприятиям АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»  на 2016 год было установлено задание по сбору и сдаче черного лома в количестве 462,0 тонны и цветного лома в объеме 2,3  тонны. При этом ожидаемое выполнение составило черного лома на 462,0 тонн или 100,0%., цветной лом на 2,3 тонн или 100,0%.

 

Внедрение новой техники, прогрессивной технологии.

В соответствии с Планом использования (внедрения) новой техники, передовой технологии, механизации и автоматизации производственных процессов по АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» на 2016 г. за отчетный год выполнено 2 мероприятий, экономический эффект от реализации которых составил  22 000,0 тыс. сум.

Выполнение мероприятий по внедрению (использованию) новой техники осуществился на внедрение винтовых забойных двигателей для зарезки второго ствола и разбуривание цементных мостов при КРС и внедрение бурового шарошечного долота для зарезки второго ствола и глушение скважин.

 

Система менеджмента качества и стандартизация.

В настоящее время акционерным обществом проводятся мероприятия по внедрению системы менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001:2008, с целью прохождения сертификационного аудита и получения до конца 2017 года соответствующего сертификата.

 

Отличительные признаки, выгода/польза заказчиков

По акционерному обществу в 2016 году в результате капитального ремонта скважин нефти и газа дополнительно получено 23 тыс. 318 тонн нефти, 652  млн. 47 тыс. куб газа, 16 тыс. 388 тонн конденсата.

 

Структура себестоимости производимой услуги.

За 2016 г. производственная себестоимость  93 725 млн. сум, из них материальные затраты 33 743 млн. сум, ФОТ с отчислением 31 019 млн. сум, амортизация 21 679 млн. сум,  прочие затраты 7 284 млн. сум, расходы периода – 27 968 млн. сум. и финансовые расходы – 11 883 тыс. сум. (Структура  себестоимости услуги).

 

    о выполнение расчетного баланса на  2014 – 2016 гг.

тыс..сум

Показатели факт ожидаемые
2014 год 2015 год 2016 год
1 Объем производства без налогов 80086668 103799013 118600000
2 Произв.себестоимость ТП (работ, услуг) 65084397 82020298 94825000
а материальные затраты 24667350 28277180 34992875
сырье и материалы 12942095 15090674 18933172
топливо 6550092 7844880 8403257
энергия 103479 1136116 163451
услуги произв.харак, выпол.сторон.орг. 5071684 5205510 7492995
б ФОТ 25491978 28429886 31019267
в отчисление соц.страх (25%) 5839541 6396987 7161539
г амортизация 8705233 18438410 21278892
д прочие затраты произв.характера 380295 477835 372509
е прочие
3 Расходы периода 20792266 28470215 28967772
а расходы на реализацию 0
б расходы на содержание АУП 2908286 4004455 4282991
ФОТ с отчислениями 1654424 2375806 2552424
отчисление соц.страх (25%) 418322 593762 636371
Амортизация АС Администрации 183159 275854 272371
командировочные 97150 121264 135788
прочие 555231 637769 686037
в прочие операционные расходы 17883980 24465760 24684781
из них: налоги на сборы 2809090 4041718 3561435
отчисления в гос.целевые фонды 5316911 6665100 6916167
социальные выплаты 8370166 11989167 12225748
нематериальные услуги 429564 573353 343575
прочие расходы периода 958249 1196442 1637857
4 расходы по финансовой деятельности
5 Прочие доходы от основной деятельности 4119894 6790035 5813537
6 Полная себестоимость 85876663 110490513 123792853
7 Балансовая прибыль -1670101 98535 620684
доходы от финансовой деятельности 2083315 1087074 220845
расходы от финансовой деятельности 44524 210408 11883
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности 368690 975201 829647
7,1 Налогооблагаемая база 2371911 3430080 2567289
8 Налог на прибыль (7,5%) 213472 257256 192547
налог на инфраструктуру (8%) 12417 57436 50871
9 Чистая прибыль 142801 660509 586229
10 Рентабельность 0,6% 1,2% 0,9%

 

 

 

 

 

                                 Чистый прибыли (млн. сум).

По основной деятельности АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» прибыль по до уплата налогов составила в сумме 2 329 647 тыс. сум, рентабельность до уплата налогов  – 0,9 %.

                                                                                                                                   (тыс сум)
 

 

 

 

Показатели

 

 

Прогноз 2016 год

Ожидаемее 2016 год  

отк.    (+/-)

1 Объем производства без налогов 112000000 118600000 6600000
2 Произв.себестоимость ТП (работ, услуг) 90000000 94825000 4825081
а материальные затраты 31967999 34992875 3024876
сырье и материалы 17616902 18933172 1316270
топливо 8231858 8403257 171399
энергия 129388 163451 34063
услуги произв. харак, выпол. сторон.орг. 5989851 7492995 1503144
б ФОТ 29867940 31019267 1151327
в отчисление соц.страх (25%) 6683568 7161539 477971
г амортизация 21042748 21278892 236144
д прочие затраты произв.характера 437745 372509 -65236
е прочие 0 0
3 Расходы периода 28034492 28967772 933280
а расходы на реализацию 0 0 0
б расходы на содержание АУП 4082477 4282991 200514
ФОТ с отчислениями 2497525 2552424 54899
отчисление соц.страх (25%) 622290 636371 14081
Амортизация АС Администрации 304844 272371 -32473
командировочные 124010 135788 11778
прочие 533808 686037 152229
в прочие операционные расходы 23952015 24684781 732766
из них: налоги на сборы 2942377 3561435 619058
отчисления в гос. целевые фонды 6886437 6916167 29730
социальные выплаты 12169996 12225748 55752
нематериальные услуги 483830 343575 -140255
прочие расходы периода 1469375 1637857 168482
4 расходы по финансовой деятельности 0 0
5 Прочие доходы от основной деятельности 7392279 5813537 -1578742
6 Полная себестоимость 118034492 123792853 5758361
7 Балансовая прибыль 1357787 620684 -737103
доходы от финансовой деятельности 1013353 220845 -646101
расходы от финансовой деятельности 0 11883 11883
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности 2224734 829647 -1395086
7,1 Налогооблагаемая база 3738177 2567289 -1170888
8 Налог на прибыль (7,5%) 280363 192547 -87816
налог на инфраструктуру (8%) 155550 50871 -104582
9 Чистая прибыль 1788821 586229 -1202688

 

Анализ финансового состояния предприятий основной деятельности

АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»

Финансовое состояние предприятий компании характеризуются показателями структуры имущества (капитала) и источников формирования. Анализ динамики этих показателей свидетельствует о стабильности этой структуры. В целом по основной деятельности доля долгосрочных активов в 2016 году составило 60  % и на долю оборотных (текущих) активов, соответственно 40  % Изменение структуры имущества АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»  за 2014-2016 годы (млн. сум ).

Показатели 2014 2015 2016
Имущество – всего 165 604 179 706 183 056
в т.ч. долгосрочные активы 103 461 115 443 109 644
доля в имуществе 62,4 % 64,2 % 60 %
текущие (оборотные) активы 62 143 64 263  

73 412

 

доля в имуществе 37,5 % 35,8 % 40 %

Непосредственное влияние на производственную деятельность предприятий оказывают оборотные или текущие активы, призванные обеспечить их материально-техническими и финансовыми ресурсами. На 01.01.2016 года доля товарно-материальных ценностей в текущих активов составило 60 %. АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» за 2014-2016 годы (млн. сум и %)

Показатели 2014 2015 2016
Всего текущие (оборотные) активы, млн. сум 62 143 64 263 73 412
 — товарно-материальные ценности, млн. сум 39 631      46 032 43 971
доля в текущих активах 63,8 % 71,6 % 60 %
в т.ч. производственные запасы, млн. сум 39 631 46 032 43 971
 доля в ТМЦ 100 % 100 % 100 %
 — расходы будещого периуда, млн. сум 0 250 10
— Доля в БП 0 1 0,01
 — денежные средства, млн. сум 8 68 0
доля в текущих активах 0,02 % 0,01 % 0 %
 — дебиторы, млн. сум 22 495 17 913 29 431
доля в текущих активах 56,7 % 28,0 % 40  %

 

Структура источников формирования имущества в соответствии с действующим законодательством, определяется коэффициентом соотношения собственных и заемных средств. В целом по акционерное общество этот показатель ниже критического уровня (не менее 2) и составляет 1,7 то есть источники собственных средств более чем в 1,5 раза выше заемных. Однако все собственные средства направляются на создание долгосрочных активов, а текущие – формируются только за счет заемных средств, в основном за счет кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность в целом составляет 83 % всех заемных средств.

 

Изменения структуры заемных средств предприятий.

АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» за 2014-2016 годы (млн. сум и %)

Показатели 2014 2015 2016
Заемные средства, млн. сум 95 925 110752 111416
в т.ч. Долгосрочные обязательства 0 0 0
их доля в общем объеме 0 0 0
из них кредиты и займы 0 0 0
их доля в общем объеме 0 0 0
Краткосрочные обязательства 95 925 110752 111400
их доля в общем объеме 100  % 100 % 99,8 %
из них кредиторы 86 397 79977 92 535
их доля в общем объеме 90,1 % 72,2 % 83 %

 

Анализ структуры собственных источников средств по состоянию на 01.01.2017 года показал, что доля в имуществе составляет 39,1 % из них средства уставного фонда и резервного капитала и порядка 56,19 % и нераспределенная прибыль и целевые поступления – 42,81 %.

Показатели 2014 2015 2016
Источники собственных средств, млн.сум 69 678 68954 71640
в т.ч. уставный фонд 587,8 587,8 587,8
их доля в общем объеме 0,84 % 0,9 % 0,89 %
резервный капитал 27 863 31870 39630
их доля в общем объеме 40,0 % 46,2 % 55,3 %
нераспределенная прибыль 17 622 18272 18228
их доля в общем объеме 25,2 % 26,5 % 25,41 %
целевые поступления 23 605 18224 13194
их доля в общем объеме 33,9 % 26,4 % 18,4 %
прочие источники 0 0 0
их доля в общем объеме 0,0% 0,0% 0,0%

 

Высшие уровень в объеме заемные средств кредиторские задолженности связан с модернизациями производственной деятельности. Наиболее сложное финансовое положение у предприятий, что связано со сложным определение средство по адресное программы.

Одной из причин такого положения является снижение прибыли на услугу   за счет более быстрого роста затрат в сравнении с ростом цен.

Рост затрат обуславливается значительным удельным весом в расходах периода (прочих операционных расходах) налогов и отчислений во внебюджетные фонды.

Ключевые показатели эффективности АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»

 за 2014-2016 гг.

Перечень

ключевых показателей эффективности  АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»

Показатель 2014 2015 2016
1 Рентабельность активов, Крруднср 0,002   0,010
Пудн— прибыль до уплаты налога на прибыль,

строка 240ф

369 975 830
Аср =(A1+A2)/2 159 623 227 333
A1 — стоимость активов на начало периода,

строка 400б

153 641 169 656 223 381
А2 — стоимость активов на конец периода,

строка 400б

165 604 179 705 231 284
2 Коэффициент абсолютной ликвидности, Калсо 0,00008 0,0006 0
Дс — денежные средства, строка 320б 8 68 0
То — текущие обязательства, строка 600б 95 925 110 751 111 400
3 Коэффициент финансовой независимости, Kcc=II1/(П2о) 0,72 0,62 0,6
П1 — источники собственных средств, строка 480б 69 678 68 954 71 640
П2 — обязательства, строка 770б 95 925 110 752 111 416
До — долгосрочные обязательства, строка 490б 0 0 0
4 Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях, Окзднн/(Врзср) 384 332 328
Дн  — количество календарных дней в периоде (90,180,270,365) 365 365 366
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 84 008 111 318 124 600
Кзср — среднее арифметическое значение кредиторской задолженности 88 479 103 279 111 017
Кз  — кредиторская задолженность начало период, строка 601б 81 032 95 925 110 633
Кз  — кредиторская задолженность конец период, строка 601б 95 925 110 633 111 400
5 Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, Одзднн/(Врзср) 125 68 71
Дн — количество календарных дней в периоде (90,180,270,365) 365 365 366
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 84 008 111 318 124 600
Дзср — среднее арифметическое значение кредиторской задолженности 28 783 20 431 23 937
Дз  — дебиторская задолженность начало период, строка 210б 35 071 22 494 17 913
Дз  — дебиторская задолженность конец период, строка 210б 22 495 17 913 29 961
6 Коэффициент покрытия (платежеспособности), Кпл2/(П2о) 0,6 0,6 0,7
А2 — текущие активы, строка 390б 62 143 64 263 73 412
П2 — обязательства, строка 770б 95 925 110 752 111 416
До — долгосрочные обязательства, строка 490б 0 0 0
7 Дивидендный выход, Двао/EPS 0 0,3 0,12
Дао— начисленный дивиденд на одну простую акцию

(на основании документов бухгалтерского учета).

0 0,11 0,12
EPS — доход на акцию, (Ч -ДИВприв)/Као 0,7 3 9,2
Чп — чистая прибыль отчетного периода, строка 270ф 143 661 586
ДИВприв — начисленные дивиденды по привилегированным акциям 3 3 3
Као — общее число размещенных простых акций (строка 152 «простые», графа 9 «Итого» формы № 5 «Отчет о собственном капитале»). 213 346 213 346 213 346
8 Показатель снижения дебиторской задолженности

(в % к установленному заданию)

64 71
9 Коэффициент износа основных средств, Кизн=И/О 0,4 0,5 0,5
И — износ основных средств, строка 011б 72 267 93 853 122 247
О — первоначальная стоимость основных средств, строка 010б формы № 1 «Бухгалтерский баланс». 165 491 209 080 231 284
10 Коэффициент обновления основных средств, Кннкос 0,1 0,3 0,05
Ан — балансовая стоимость поступивших за период основных средств, строка 101, графа 2ф2 12 353 36 487 6 149
Акос — балансовая стоимость всех основных средств на конец периода, строка 101, графа 9ф2 93 224 115 226 109 393
11 Производительность труда, Вчрср 28 36,6 38,2
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 84 008  111 384 124 600
Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы. 2 967 3 043 3 248
12 Фондоотдача, Форср 1,0 1,0 1,0
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 84 008 111 384 124 600
Фср — среднеарифметическая величина стоимости основных средств Фср =(Ф12)/2 86 886 106 252 116 230
Ф— стоимость основных средств на начало периода, строка 012б 80 547 97 277 123 066
Ф— стоимость основных средств на конец периода, строка 012б 93 224 115 226 109 393
13 Коэффициент использования производственных мощностей, Ким=Qфакт/(Qпроетн.-(Qаренд.+Qконсер.)) 1,0 1,0 1,0
Q факт —  фактический объем выпущенной продукции за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении; 84 008 111 384 124 600
Q проетн. — максимальный объем выпуска продукции 84 008 111 384 124 600
Q аренд. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, сданные в аренду;
Q консер. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности.
14 Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции), Ззп 0,3 0,09 0,09
Зз — совокупная стоимость затрат производственного назначения на горючесмазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение (на основании документов бухгалтерского учета) 19 959 7 981 8 567
Зп — себестоимость произведенной продукции (на основании документов бухгалтерского учета). 65 084 89 520 100 825
15 Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника, З обуч / Чср 0,03 0,09 0,09
З обуч — затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского учета) 85,3 289,0 294,3
Ч ср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы. 2 967 3 043 3 248
16 Коэффициент текучести кадров, Ч нач /Ч кон 0,8 0,9 0,9
  Ч нач — численность сотрудников организации, на начало периода 2 324 2 967 3 136
  Ч кон — численность сотрудников организации, на конец периода 2 967 3 136 3 358
17 Индикатор выполнения инвестиционной программы в денежном выражении, Иинвфактпрогноз 0 0 0
И прогноз  —  прогноз инвестиционного программы на текущий период 0 0 0
И факт  — фактическое выполнение инвестиционного программы 0 0 0
18 Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к физическому объему суммарном выражении), Ивмн/ФО стоимость 0,15 0,33 0,05
Ан — балансовая стоимость поступивших за период основных средств, строка 101, графа 2ф2 12 353 36 487 6  149
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 84 008 111 384 124 600

 

Источники для расчета ключевые показатели эффективности (КПЭ).

Бухгалтерский баланс по АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»  за 2014-2016 гг., млн.сум

Наименование показателей Код

стр

2014 г 2015 г 2016 г
на нач.перд. на кон.пер. на нач.перд. на кон.пер. на нач.перд. на кон.пер.
Актив        
I. Долгосрочные активы        
Основные средства:              
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 152 823 165 491 172 593 209 080 223 381 231 284
Сумма износа (0200) 011 63 646 72 267 75 316 93 853 100 315 122 247
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 12 89 177 93 224 97 277 115 226 123 066 109 393
Нематериальные активы:   0 0 0 0 0 0
Первоначальная стоимость (0400) 020 7,6 4,2 4,2 12 12 12
Сумма амортизации  (0500) 021 1,9 0,4 0,3 1 1 14
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022 5,7 3,8 3,8 10,8 11 1
Долг. инв., всего 030 200,6 200,7 200,7 205,7 206 250
Итого по разделу I 130 89 383 103 461 107 513 115 443 123 283 109 644
II. Текущие активы              
Товарно-мат. запасы, всего

в т числе:

140 29 180 39 631 39 631 46 032 46 032 43 971
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 29 180 39 631 39 631 46 032 46 032 43 971
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160 0 0 0 0 0 0
Готовая продукция (2800) 170 0 0 0 0 0 0
Товары (2900 за минусом 2980) 180 0 0 0 0 0 0
Расходы будущих периодов (3100) 190 6,7 9,0 9,0 250 250 10
Отсроченные расходы (3200) 200 0 0 0 0 0 0
Дебиторы всего 210 35 071 22 495 22 495 17 913 17 913 29 431
Денежные средства, всего 320 0,1 7,9 7,9 68 68 0
Итого по разделу II 390 64 258 62 143 62 143 64 263 64 293 73412
Всего по активу баланса 400 153 641 165 604 169 656 179 705 187 545 183056

 

Наименование показателей Код стр на нач.перд. на кон.пер. на нач.перд. на кон.пер. на нач.перд. на кон.пер.
Пассив              
I. Источники собственных средств            
Уставной капитал (8300) 410 587,8 587,8 587,8 587,8 587,8 587,8
Добавленный капитал (8400) 420 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал (8500) 430 27 883 27 863 31 916 31 870 39 709 39 630
Выкупленные собственные акции (8600) 440 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 17 519 17 622 17 622 18 272 18 272 18 228
Целевые поступления (8800) 460 26 319 23 606 23 606 18 224 18 224 13 194
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470 0 0 0 0 0 0
Итого по разделу I 480 72 309 69 679 73 731 68 954 76 793 71 640
II. Обязательства   0 0 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства, всего 490 0 0 0 0 0 0
Текущие обязательства, всего 600 81 332 95 925 95 924 110 752 110 752 111 400
в том числе: текущая кредиторская задолженность 601 81 032 95 925 95 924 110 633 110 633 111 400
Итого по разделу II 770 81 332 95 925 95 924 110 752 110 752 111 416
Всего по пассиву баланса 780 153 641 165 604 169 656 179 705 187 545 183 056

 

Отчет о финансовых показателях по АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»
за 2014-2016 гг., млн. сум.

Наименование показателя 2014 2015 2016
  Доходы

(прибыль)

Расходы

(убыток)

Доходы

(прибыль)

Расходы

(убыток)

Доходы

(прибыль)

Расходы

(убыток)

Чистая выручка от реализации продукции (товаров,  работ и услуг) 84 008 Х 111 318 Х 124 600 Х
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) Х 69 216 Х 89 605 Х 100 825
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров,

работ и услуг) (стр.010-020)

14 792 0 27 713 0 23 775 0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: Х 20 792 Х 28 470 Х 28 968
Расходы по реализации Х 0 Х 0 Х 0
Административные расходы Х 2 792 Х 4 004 Х 3 783
Прочие операционные расходы Х 17 884 Х 24 466 Х 25 185
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем Х 0 Х 0 Х 0
Прочие доходы от основной деятельности 4 330 Х 6 856 Х 5 814 Х
Прибыль (убыток) от основной деятельности

(стр. 030-040+090)

1 670 99 621 Х
Доходы от финансовой деятельности, всего

(стр.120+130+140+150+160), в том числе

2 083 Х 1 087 Х 221 Х
Доходы в виде дивидендов 0 Х 18 Х 0 Х
Доходы в виде процентов 0 Х 0 Х 0 Х
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) 0 Х 0 Х 0 Х
Доходы от валютных курсовых разницы 2 083 Х 1 087 Х 0 Х
Прочие доходы от финансовой деятельности 1 Х 0 Х 0 Х
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210),

в том числе:

Х 45 Х 210 Х 12
Расходы  в виде процентов Х 43 Х 28 Х 0
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде Х 0 Х 0 Х 0
(финансовому лизингу) 0 0 0 0 0 0
Убытки от валютных курсовых разнице Х 1,8 Х 182 Х 0
Прочие расходы по финансовой деятельности Х 0 Х 0 Х 0
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности

(стр. 100+110-170)

369 0 369 0 830 0
Чрезвычайные прибыли и убытки 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль)

(стр.220+/-230)

369 0 975 0 830 0
Налог на прибыль Х 213 Х 257 Х 193
Прочие налоги и сборы от прибыли Х 12 Х 57 Х 51
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 143 0 661 0 586 0

 

Кадровая политика

На сегодня средносписочная численность персонала предприятий АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»  составляет около 3 248 человек, которые работают в Республике Каракалпакстан и 3 вилоятах Республики Узбекистан

Среднесписочная численность персонала в 2016 г. по сравнению с 2014 увеличилась на 9% за счет создания новых легкой промышленных объектов, подсобного хозяйство, модернизации, технического и технологического перевооружения действующих производств.

Помимо этого ежегодно увеличивается капитальный ремонт скважин связи с нарастанием истощенности месторождений, в результате чего была проведена расширение и модернизация производственного парка  капитального ремонта скважин за счет увеличение передвижных мобильных установок.

 

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ЧЕЛ.

 

Численность работающих по предприятии составило всего: 3 248 человек из них руководителей – 45; специалистов – 148; служащих – 125, рабочих – 2 930.

 

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА АО ПО КАТЕГОРИИ НА 01.01.2017 Г., %

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА АО ПО КАТЕГОРИИ ЗА 2014-2016 ГГ., ЧЕЛ.

 

В АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» работает 6 пенсионеров из них специалистов- 3, рабочих -3.

В АО Высшее образование – 364 чел, из них руководителей – 23 чел, специалистом – 79 чел, тех персонал – 245 чел, обслужившее персонал – 17 чел.

В АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» ведется большая работа по укреплению трудовой дисциплины. Не смотря, на проводимые мероприятия допущены нарушения со стороны работников подразделений было допущено 95 прогулов, против 268 в прошлом году.

За 2016 год прошли повышение квалификации и подготовлены рабочие основного производства по всем специальностям,  всего 109 чел. из них помощник бурилщика 38 чел, машинист подемьников 44 чел, токар и шилефовщик 12 чел, машинист компрессор 10 чел. Кроме это переподготовка кадров на  УзВЧ 53 чел.

 

III. Основные производственные задачи на 2017 год.

Заказчики Количетво скв Сумма (млн. сум)
1 ООО «Мубарекнефтгаз» 135 67634
2 ООО «Шуртаннефтгаз» 50 32824
3 ООО «Газлинефтгаздобыча» 18 8606
4 АО «Жаркурганнефт» 15 3597
5 ООО «Устюртгаз» 16 9438
6 Другие 60 7901
  Всего: 284 130 000

 

                         КРС по видам работ

— бурение второго ствола с навигационными оборудованием – 8 скв.

— извлечение аварийное геофизического кабеля, промывка – 2 скв.

— изоляция перфорация   — 48 скв.

— возврат из ликвидации – 19 скв.

— возврат из консервация – 5 скв.

— промывка забоя – 36 скв.

— ликвидация СКВ – 7 скв.

— промывка с ПАВ ом – 17 скв.

— интенсификация притока – 76 скв.

 

Развитие производственных мощностей

В настоящее время износ действующего фонда скважин составляет значительную величину. Таким образом, длительные сроки эксплуатации скважин, сложные условия функционирования, тенденция увеличения бездействующей фонда скважин обусловливают необходимость пересмотра требований к качеству проводимых капитальных ремонтов и профилактических мероприятий, а также к методам организации управления данным бизнес-процессом.

В связи с этим важнейшей задачей при проведении капитального ремонта скважин является обеспечение не только высокого качества применяемых технологических и технических решений, но и оптимизация показателей экономической эффективности системы управления данным процессом, выбор наиболее рациональных механизмов финансирования и управления затратами при проведении капитального ремонта скважин.

Традиционный подход к управлению организацией капитального ремонта скважин заключается в представлении его как комплекса работ, операций,

закрепленных по функциональному признаку за обособленными исполнителями,
структурными подразделениями, службами, что не позволяет обеспечить оперативный контроль за используемыми ресурсами с выявлением неэффективных видов деятельности.

Современный подход к совершенствованию управления капитальным ремонтом скважин требует применения так называемого процессного подхода, являющегося наиболее прогрессивным методом построения систем эффективного управления и рассматривающего процесс капитального ремонта скважин в качестве единого бизнес-процесса.

 

Потребность в финансировании

  1. Потребность в привлечении дополнительных финансовых ресурсов заключается в необходимости производства расходов на следующие основные цели:

Для  кислотной  обработки скважин:

химовоз 8 м3                                                                                                — 2 ед.

кислотовозы  8 м3  — 10 м3                                                                         — 5 ед.

агрегат для кислотной  обработки  скважин                                        — 3 ед.

  1. Для промывки призабойной зоны и интенсификации скважин:

гибкая труба — установка Кальтюбинг                                                   — 2 ед.

  1. Для монтажных разгрузочно-погрузочных работ:

кран передвижной  КП-25                                                                   — 1 ед.

бульдозерт-170                                                                                            — 4 ед.

экскаватор бульдозер                                                                                 — 4 ед.

автокран г/п 25 тн вездеход                                                                      — 2 ед.

  1. Цементировочный агрегат:

УНЦ – 400 атмосфер                                                                                   — 3 ед.

УНЦ – 700 атмосфер                                                                                   — 3 ед.

Автоцистерна для перевозки глинистого раствора Y – 8 м3              — 4 ед.

  1. Седельный тягач с полуприцепом 20 тн.   — 3 ед.

Трейлер с тягачом г/п — 40 тн.                                                                    — 3 ед.

  1. Компрессора передвижные азотные ПКСА 10 /250, 9/200           — 5 ед.
  2. Превентора спаренные с ручным управлением на 350 атмосфер — 10 кт.
  3. Превентора спаренные с гидравлическим управлением на 700 атм — 3 кт.
  4. Ведущая бурильная труба ВБТ-К 89 х 89 L=11 м                                      — 10 шт.
  5. Буровой рукав ø 100мм L =18м    — 20 шт.

11.Телеметрия                                                                                                 —  1 кт.

  1. Электронные индикаторы веса ИВЭ-50   — 30 шт.
  2. Приобретение запасных частей к имеющемуся оборудованию

— телеметрия ЗИП

—  навесное оборудование для буровых станков.

 

 

4.3. Стратегия снабжения производства

Актуальной проблемой для АО является снабжение производства промысловым оборудованием, химреагентами и ТМЦ.

Основной причиной недопоставки оборудования и ТМЦ является отвлечение оборотных средств АО в дебиторскую задолженность в связи с неплатёжеспособностью заказчиков за оказанием услуги.

В 2017 году для бесперебойного обеспечения производственного процесса предприятий АО необходимы оборудование, сырье и ТМЦ по импорту на сумму 11,9 млн.доллар США.

 

 Внедрение новой техники, прогрессивной технологии.

В 2017 г. предусматривается использование 2 мероприятий с ожидаемым экономическим эффектом с планом использования (внедрения) новой техники, передовой технологии, механизации и автоматизации производственных процессов  от реализации которых составляет  23 000,0 млн. сум.

Выполнение мероприятий по внедрению (использованию) новой техники осуществился на внедрение винтовых забойных двигателей для зарезки второго ствола и разбуривание цементных мостов при КРС и внедрение бурового шарошечного долота для зарезки второго ствола и глушение скважин.

 

Стандартизация

В целях постоянного совершенствования нормативной базы предприятие и выполнения требований Закона Республики Узбекистан «О стандартизации» и ряда постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан в области стандартизации составлен План стандартизации предприятия на 2017 год, в который включены документы, требующие разработки и актуализации.

В целях совершенствования нормативной базы предприятия необходимо разработать и актуализировать некоторые нормативные документы в области учета оказания услуги, а также организационного назначения в реализацию новых законодательных и нормативных требований.

 

Финансово-экономическая деятельность.

АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» на 2017 год.

Прогнозный результат финансовых ресурсов от производственно-хозяйственной деятельности в 2017 году.           (тыс сум)

Показатели 2017год в том числе по кварталам
Бизнес план 1-квартал 2-квартал 3-квартал 4-квартал
1 Объем производства без налогов 130661017 32665254 32665254 32665254 32665254
2 Производственная себестоимость ТП (работ, услуг) 104468310 26117077 26117077 26117077 26117077
а материальные затраты 38551472 9637868 9637868 9637868 9637868
сырье и материалы 20858579 5214645 5214645 5214645 5214645
топливо 9257826 2314456 2314456 2314456 2314456
энергия 180073 45018 45018 45018 45018
услуги произв.харак, выпол.сторон.орг. 8254994 2063749 2063749 2063749 2063749
б ФОТ 34173768 8543442 8543442 8543442 8543442
в отчисление соц.страх (25%) 7889831 1972458 1972458 1972458 1972458
г амортизация 23442847 5860712 5860712 5860712 5860712
д прочие затраты произв.характера 410392 102598 102598 102598 102598
е прочие 0 0 0 0 0
3 Расходы периода 31913647 7978412 7978412 7978412 7978412
а расходы на реализацию 0 0 0 0
б расходы на содержание АУП 4718549 1179637 1179637 1179637 1179637
ФОТ с отчислениями 2811993 702998 702998 702998 702998
отчисление соц.страх (25%) 701086 175272 175272 175272 175272
Амортизация АС Администрации 300069 75017 75017 75017 75017
командировочные 149597 37399 37399 37399 37399
прочие 755804 188951 188951 188951 188951
в прочие операционные расходы 27195098 6798775 6798775 6798775 6798775
из них: налоги на сборы 3923614 980904 980904 980904 980904
отчисления в гос.целевые фонды 7619506 1904876 1904876 1904876 1904876
социальные выплаты 13469044 3367261 3367261 3367261 3367261
нематериальные услуги 378514 94629 94629 94629 94629
прочие расходы периода 1804419 451105 451105 451105 451105
4 расходы по финансовой деятельности 0 0 0 0 0
5 Прочие доходы от основной деятельности 6404745 1601186 1601186 1601186 1601186
6 Полная себестоимость 136381957 34095489 34095489 34095489 34095489
7 Балансовая прибыль 683804 170951 170951 170951 170951
доходы от финансовой деятельности 243304 60826 60826 60826 60826
расходы от финансовой деятельности 13091 3273 3273 3273 3273
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности 914018 228504 228504 228504 228504
7,1 Налогооблагаемая база 2828370 707092 707092 707092 707092
8 Налог на прибыль (7,5%) 212128 53032 53032 53032 53032
налог на инфраструктуру (8%) 56151 14038 14038 14038 14038
9 Чистая прибыль 645739 161435 161435 161435 161435
10 Рентабельность 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%

 

Рентабельность производства товарной продукции – 0,9 % (чистая прибыль/ производственная себестоимость).

А также совершенствовать принципы корпоративного управления и организационную структуру АО.

 

       Прогнозные ключевые показатели эффективности на 2017 г.

Перечень

ключевых показателей эффективности АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»

Показатель Удельный вес, % I квартал I полугодие 9 месяцев Год
1 Рентабельность активов, Крруднср 2 0,004 0,007 0,011 0,014
Пудн— прибыль до уплаты налога на прибыль,

строка 240ф

  642 1 284 11 926 2 568
Аср =(A1+A2)/2   182 591 182 353 182 616 181 868
A1 — стоимость активов на начало периода,

строка 400б

  183 056 183 056 183 056 183 056
А2 — стоимость активов на конец периода,

строка 400б

  182 125 181 650 182 175 180 680
2 Коэффициент абсолютной ликвидности, Калсо 0 0 0 0 0
Дс — денежные средства, строка 320б   0 0 0 0
То — текущие обязательства, строка 600б   112 215 112 590 113 995 113 350
3 Коэффициент финансовой независимости, Kcc=II1/(П2о) 2 0,6 0,6 0,6 0,6
П1 — источники собственных средств, строка 480б   69 910 69 060 68 180 67 330
П2 — обязательства, строка 770б   112 215 112 590 113 995 113 350
До — долгосрочные обязательства, строка 490б   0 0 0 0
4 Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях, Окздн= Дн /(Врзср) 14 310 310 310 310
Дн  — количество календарных дней в периоде (90,180,270,365) 90 180 270 365
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 32 665 65 331 97 996 130 661
Кзср — среднее арифметическое значение кредиторской задолженности 111 400 111 250 111 250 111 250
Кз  — кредиторская задолженность начало период, строка 601б   111 400 111 400 111 400 111 400
Кз  — кредиторская задолженность конец период, строка 601б   111 400 111 100 111 100 111 100
5 Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, Одзднн/(Врзср) 19 84 85 90 94
Дн — количество календарных дней в периоде (90,180,270,365) 90 180 270 365
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 32 665 65 331 97 996 130 661
Дзср — среднее арифметическое значение дебиторской задолженности 30 431 30 931 31 931 32 931
Дз  — дебиторская задолженность начало период, строка 210б   29 431 29 431 29 431 29 431
Дз  — дебиторская задолженность конец период, строка 210б   31 431 32 431 34 431 36 431
6 Коэффициент покрытия (платежеспособности), Кпл2/(П2о) 2 0,7 07 0,7 0,7
А2 — текущие активы, строка 390б   74 452 74 977 76 502 77 007
П2 — обязательства, строка 770б   112 215 112 590 113 995 113 350
До — долгосрочные обязательства, строка 490б   0 0 0 0
7 Дивидендный выход, Двао/EPS 5       0,10
Дао— начисленный дивиденд на одну простую акцию

(на основании документов бухгалтерского учета).

0,00920
EPS — доход на акцию, (Чп-ДИВприв)/Као   0,092
Чп — чистая прибыль отчетного периода, строка 270ф   1 966
ДИВприв — начисленные дивиденды по привилегированным акциям 3
Као — общее число размещенных простых акций (строка 152 «простые», графа 9 «Итого» формы № 5 «Отчет о собственном капитале»). 213 346
8 Показатель снижения дебиторской задолженности

(в % к установленному заданию)

1 1 1 1 1
Показатель Удельный вес, % I квартал I полугодие 9 месяцев Год
9 Коэффициент износа основных средств, Кизн=И/О 16 0,5 0,5 0,5 0,5
И — износ основных средств, строка 011б   124 247 125 247 126 247 128 247
О — первоначальная стоимость основных средств, строка 010б формы № 1 «Бухгалтерский баланс». 233 284 234 284 235 284 237 284
10 Коэффициент обновления основных средств, Кннкос 2       0,05
Ан — балансовая стоимость поступивших за период основных средств, строка 101, графа 2ф2 6 000
Акос — балансовая стоимость всех основных средств на конец периода, строка 101, графа 9ф2 103 393
11 Производительность труда, Вчрср 5 10 20 30 40
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 32 665 65 331 97 996 130 661
Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы. 3 250 3 250 3 250 3 250
12 Фондоотдача, Форср 5       1,2
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 32 665 65 331 97 996 130 661
Фср — среднеарифметическая величина стоимости основных средств Фср =(Ф12)/2 108 393 107 893 107 393 106 393
Ф— стоимость основных средств на начало периода, строка 012б 109 393 109 393 109 393 109 393
Ф— стоимость основных средств на конец периода, строка 012б 107 393 106 393 105 393 103 393
Показатель Удельный вес, % I квартал I полугодие 9 месяцев Год
13 Коэффициент использования производственных мощностей, Ким=Qфакт/(Qпроетн.-(Qаренд.+Qконсер.)) 5 1,0 1,0 1,0 1,0
Qфакт —  фактический объем выпущенной продукции за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении; 32 665 65 331 97 996 130 661
Qпроетн. — максимальный объем выпуска продукции   32 665 65 331 97 996 130 661
Qаренд. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, сданные в аренду;
Qконсер. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности.
14 Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции), Ззп 5 0,09 0,09 0,09 0,09
Зз — совокупная стоимость затрат производственного назначения на горючесмазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение (на основании документов бухгалтерского учета) 2 315 4 630 6 944 9 258
Зп — себестоимость произведенной продукции (на основании документов бухгалтерского учета). 26 117 52 234 78 351 104 468
15 Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника, Зобуч/Чср 5 0,027 0,054 0,081 0,1
Зобуч — затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского учета) 87,5 175 262,5 350
Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы. 3 250 3 250 3 250 3 250
Показатель Удельный вес, % I квартал I полугодие 9 месяцев Год
16 Коэффициент текучести кадров, Чнач/Чкон 5 1,0 1,0 1,0 1,0
Чнач — численность сотрудников организации, на начало периода 3 360 3 360 3 360 3 360
Чкон — численность сотрудников организации, на конец периода   3 360 3 360 3 360 3 360
17 Индикатор выполнения инвестиционной программы в денежном выражении, Иинвфактпрогноз 5 0 0 0 0
Ипрогноз  —  прогноз инвестиционного программы на текущий период 0 0 0 0
Ифакт  — фактическое выполнение инвестиционного программы   0 0 0 0
18 Индикатор выполнения параметров ввода мощностей

(в % к физическому объему суммарном выражении), Ивмн/ФОстоимость

2       0,5
Ан — балансовая стоимость поступивших за период основных средств, строка 101, графа 2ф2 6 000
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 130 661
19 Показатель выполнения параметров экспорта, Пэ= Эфактпрогноз 0 0 0 0 0
Эпрогноз — прогноз экспорта на текущий период   0 0 0 0
Эфакт — фактическое выполнение экспорта на текущий период   0 0 0 0
Всего 100,0        

 

Источники для расчета ключевые показатели эффективности (КПЭ).

Бухгалтерский баланс по АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»  на 2017 г. По кварталам, млн.сум

Наименование показателей Код

 стр

I квартал I полугодие 9 месяцев Год
На начало отчетного периода На конец отчетного периода На начало отчетного периода На конец отчетного периода На начало отчетного периода На конец отчетного периода На начало отчетного периода На конец отчетного периода
Актив          
I. Долгосрочные активы          
Основные средства:
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)  010 231 284 233 284 231 284 234 284 231 284 235 284 231 284 237 284
Сумма износа (0200)  011 122 247 124 247 122 247 125 247 122 247 126 247 122 247 128 247
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 109 393 107 393 109 393 106 393 109 393 105 393 109 393 103 393
Нематериальные активы: 0 0 0 0 0 0 0 0
Первоначальная стоимость (0400)  020 12 12 12 12 12 12 12 12
Сумма амортизации  (0500)  021 11 12 11 0 11 0 11 0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)  022 1 0 1 0 1 0 1 0
Долг. инв., всего),в том числе: 030 250 280 250 280 250 280 250 280
Итого по разделу I 130 109 644 107 673 109 644 106 673 109 644 105 673 109 644 103 673
II.Текущие активы   0 0 0 0 0 0 0 0
Товарно-мат. запасы, всего                           в т числе: 140 43 971 42 971 43 971 42 471 43 971 41 971 43 971 40 471
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)  150 43 971 42 971 43 971 42 471 43 971 41 971 43 971 40 471
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)  160 0 0 0 0 0 0 0 0
Готовая продукция (2800)  170 0 0 0 0 0 0 0 0
Товары (2900 за минусом 2980)  180 0 0 0 0 0 0 0 0
Расходы будущих периодов (3100)  190 10 10 10 15 10 20 10 25
Отсроченные расходы (3200) 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Дебиторы всего 210 29 431 31 431 29 431 32 431 29 431 34 431 29 431 36 431
Денежные средства, всего в том числе: 320 0 40 0 60 0 80 0 80
Итого по разделу II 390 73 412 74 452 73 412 74 977 73 412 76 502 73 412 77 007
Всего по активу баланса 400 183 056 182 125 183 056 181 650 183 056 182 175 183 056 180 680
Пассив
I. Источники собственных средств
Уставной капитал (8300) 410 588 588 588 588 588 588 588 588
Добавленный капитал (8400) 420 0 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал (8500) 430 39 630 39 600 39 630 39 600 39 630 39 570 39 630 39 570
Выкупленные собственные акции (8600) 440 0 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 18 228 18 528 18 228 18 678 18 228 18 828 18 228 18 978
Целевые поступления (8800) 460 13 194 11 194 13 194 10 194 13 194 9 194 13 194 8 194
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по разделу I 480 71 640 69 910 71 640 69 060 71 640 68 180 71 640 67 330
II. Обязательства   0 0 0 0 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства, всего 490 0 0 0 0 0 0 0 0
Текущие обязательства, всего 600 111 400 112 215 111 400 112 590 111 400 113 995 111 400 113 350
в том числе: текущая кредиторская задолженность 601 111 400 111 100 111 400 111 100 111 400 111 100 111 400 111 100
Итого по разделу II 770 111 416 112 215 111 416 112 590 111 416 113 995 111 416 113 350
Всего по пассиву баланса 780 183 056 182 125 183 056 181 650 183 056 182 175 183 056 180 680

 

 

Прогноз о финансовых показателях по АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»
за 2017 г. по кварталам, млн. сум.

Наименование показателя Код I квартал I полугодие  9 месяцев Год  
 строк Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы
(прибыль) (убыток) (прибыль) (убыток) (прибыль) (убыток) (прибыль) (убыток)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров,  работ и услуг) 10 34 415 Х 68 830 Х 103 245 Х 137 660 Х
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) 20 Х 27 867 Х 55 734 Х 83 601 Х 111 468
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) 30 6 548 Х 13 096 Х 19 644 Х 26 192 Х
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: 40 Х 7 979 Х 15 957 Х 23 935 Х 31 914
Расходы по реализации 50 Х 0 Х 0 Х 0 Х 0
Административные расходы 60 Х 1 180 Х 2 360 Х 3 539 Х 4 719
Прочие операционные расходы 70 Х 6 799 Х 13 597 Х 20 396 Х 27 195
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем 80 Х 0 Х 0 Х 0 Х 0
Прочие доходы от основной деятельности 90 1 601 Х 3 202 Х 4 804 Х 6 405 Х
Прибыль (убыток) от основной деятельности 100 171 0 342 0 513 0 684 0
(стр. 030-040+090)
Доходы от финансовой деятельности, всего 110 61 Х 122 Х 183 Х 244 Х
(стр.120+130+140+150+160), в том числе
Доходы в виде дивидендов 120 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х
Доходы в виде процентов 130 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) 140 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х
Доходы от валютных курсовых разница 150 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х
Прочие доходы от финансовой деятельности 160 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), 170 Х 3 Х 6 Х 9 Х 12
в том числе:
Расходы  в виде процентов 180 Х 0 Х 0 Х 0 Х 0
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде 190 Х 0 Х 0 Х 0 Х 0
(финансовому лизингу) 0 0 0 0 0 0 0 0
Убытки от валютных курсовых разница 200 Х 0 Х 0 Х 0 Х 0
Прочие расходы по финансовой деятельности 210 Х 0 Х 0 Х 0 Х 0
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности 220 228,5 0 457 0 686 0 914 Х
(стр. 100+110-170)
Чрезвычайные прибыли и убытки 230 0 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) 240 228,5 0 457 0 686 0 914 Х
(стр.220+/-230)
Налог на прибыль 250 Х 53 Х 106 Х 159 Х 212
Прочие налоги и сборы от прибыли 260 Х 14 Х 28 Х 42 Х 56
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 161,5 0 323 0 484,5 0 646 0

 

 Смета расходов на содержание аппарата.

Аппарат управления  АО можно разбить на следующие три основные уровни управления: высшая уровень включающее общее собрание акционеров и наблюдательный совет,  средняя уровень – правление АО и низовая уровень – участка и цехов  АО. Существенная особенность современной структуры управленческого аппарата АО состоит в отделении стратегических и координационных задач управления от оперативной деятельности. Намечено четкое разграничение функций между тремя уровнями управления: высшая уровень управления ориентирована в первую очередь на разработку стратегических направлений и целей развития, координацию деятельности в глобальном масштабе, принятие важнейших производственно-хозяйственных и технических решений; средняя уровень призвана обеспечить эффективность функционирования и развития АО путем координации деятельности всех подразделений; низовая уровень сосредоточена на оперативном решении задач по организации хозяйственной деятельности в рамках отдельных структурных подразделений, главной задачей которое является выполнение установленных заданий по выпуску продукции и получение прибыли.

Из проведенного анализа годового фактического исполнения сметы аппарата управления АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» показало, что на 2017 год необходимо

4 719 млн.сум на содержания аппарата управления   АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш.

Сметой расходов на 2017 г. предусмотрено расходы на содержание исполнительного аппарата в сумме 4 719 млн.сум.

 

Кадровая политика АО

В АО ведется целенаправленная работа по подбору, расстановке, обучению и повышению квалификации руководящих кадров, специалистов и рабочие служащие.

Для усиления профессионального и квалификационного роста работников, эффективного использования трудового потенциала работников по подготовке кадров намечена работа по следующим направлениям:

  1. Осуществление работы по подбору и привлечению молодых и перспективных специалистов, особенно учитывая при этом места проживания молодежи.

В 2017 году предусмотрено переподготовить и повысить квалификацию не менее:

  • 70 инженерно-технических работников;
  • 250 рабочих основного производства;

 

 

Директор:                                               И.З.Магомедов

 

Начальник ОЭ и А:                              Р.С.Сохибов